صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۷۱,۴۴۳	۰.۱۶ %	۱,۹۶۰,۳۷۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۰,۷۲۷	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۸,۱۰۲	۵۵.۹۷ %	۳۷۰,۲۰۸	۰.۸۵ %	۳,۶۳۴,۹۸۵	۸.۳۶ %
۱۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۷۱,۸۹۱	۰.۱۷ %	۱,۹۹۰,۲۲۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۲,۱۸۴	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۳,۲۵۰	۵۵.۹۷ %	۳۵۰,۹۵۰	۰.۸۱ %	۳,۶۷۴,۳۸۴	۸.۴۴ %
۱۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۷۱,۸۹۱	۰.۱۷ %	۱,۹۹۰,۲۲۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۴,۲۱۳	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۸,۳۶۹	۵۵.۹۸ %	۳۳۱,۸۲۷	۰.۷۶ %	۳,۶۷۳,۵۶۹	۸.۴۵ %
۱۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۷۱,۸۹۱	۰.۱۷ %	۱,۹۹۰,۲۲۴	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۶,۲۵۰	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۲۴۷,۳۶۷	۵۵.۹۳ %	۳۱۴,۵۱۷	۰.۷۳ %	۳,۶۷۲,۵۸۷	۸.۴۷ %
۱۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۷۲,۳۸۹	۰.۱۷ %	۲,۰۰۰,۵۱۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۳,۰۹۶	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۹,۸۷۲	۵۵.۷۹ %	۳۴۳,۰۶۰	۰.۷۹ %	۳,۶۹۳,۷۴۸	۸.۵۳ %
۱۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۷۴,۱۰۹	۰.۱۷ %	۲,۰۰۴,۰۹۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۱,۹۷۹	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۷,۶۲۰	۵۵.۸۱ %	۳۲۴,۱۱۷	۰.۷۵ %	۳,۷۰۱,۶۸۱	۸.۵۵ %
۱۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۷۵,۱۰۱	۰.۱۷ %	۲,۰۵۹,۰۱۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۰,۶۴۳	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۷,۵۸۵	۵۵.۷۸ %	۳۲۵,۶۲۰	۰.۷۵ %	۳,۷۶۴,۶۵۳	۸.۶۵ %
۱۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۷۵,۱۳۵	۰.۱۷ %	۲,۰۳۸,۵۴۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۰,۴۴۶	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۰,۳۶۰	۵۵.۹۷ %	۳۰۸,۸۸۸	۰.۷۱ %	۳,۷۵۴,۲۰۳	۸.۶۱ %
۱۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۷۴,۴۶۵	۰.۱۷ %	۲,۰۲۲,۱۱۷	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۷,۵۷۹	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۲,۶۲۸	۵۶.۰۷ %	۲۸۶,۸۵۸	۰.۶۶ %	۳,۷۴۴,۸۷۰	۸.۵۹ %
۱۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۷۴,۴۶۵	۰.۱۷ %	۲,۰۲۲,۱۱۷	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۹,۶۶۹	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۰,۶۲۵	۵۶.۱ %	۲۶۷,۷۱۹	۰.۶۱ %	۳,۷۴۳,۹۸۸	۸.۶ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...487 »