صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۵ %	۱,۹۶۲,۲۲۱	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۱,۴۱۲	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۶,۰۱۰	۴۹.۵۲ %	۲۲۵,۷۷۵	۰.۵۱ %	۳,۶۴۴,۲۴۰	۸.۱۶ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۵ %	۱,۹۶۲,۲۲۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۲,۱۴۱	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۰,۴۰۹	۴۹.۵۲ %	۲۰۹,۸۱۰	۰.۴۷ %	۳,۶۴۳,۰۵۹	۸.۱۷ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۵ %	۱,۹۷۳,۱۸۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۱,۴۷۴	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۷,۲۷۲	۴۹.۴۳ %	۲۱۸,۷۹۴	۰.۴۹ %	۳,۶۵۰,۳۰۸	۸.۱۹ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۵ %	۱,۹۹۴,۳۷۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۱,۸۱۱	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۱,۴۹۵	۴۹.۵۱ %	۲۰۱,۷۷۱	۰.۴۵ %	۳,۶۶۰,۴۹۶	۸.۲ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۶ %	۱,۹۵۷,۸۱۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۷,۶۱۹	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۵,۲۸۱	۴۹.۲۲ %	۱۸۵,۸۲۳	۰.۴۲ %	۳,۶۳۶,۸۶۱	۸.۲۲ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۶ %	۱,۹۵۷,۸۱۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۷,۶۶۹	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۷,۴۷۱	۴۹.۲۳ %	۱۶۹,۵۹۳	۰.۳۸ %	۳,۶۳۶,۰۰۹	۸.۲۲ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۶ %	۱,۹۵۷,۸۱۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۷,۷۲۹	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۶۸۱,۸۱۴	۴۹.۱۶ %	۱۵۶,۵۸۹	۰.۳۶ %	۳,۶۳۵,۷۱۳	۸.۲۴ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۵۷,۴۹۷	۰.۳۶ %	۱,۹۰۷,۹۵۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۷,۳۰۹	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۹,۰۷۸	۴۸.۸۸ %	۲۰۳,۶۱۶	۰.۴۷ %	۳,۵۷۵,۴۴۱	۸.۱۷ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۶۷,۶۱۴	۰.۳۹ %	۱,۹۱۰,۵۰۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۰,۱۳۰	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۹,۲۱۲	۴۸.۶۵ %	۲۳۲,۷۵۱	۰.۵۳ %	۳,۵۲۱,۱۳۹	۸.۰۹ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۰۷,۳۶۴	۰.۴۷ %	۱,۹۴۹,۳۷۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۶,۱۷۷	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۱,۶۲۲,۰۳۱	۴۸.۸۸ %	۲۲۲,۸۰۸	۰.۵ %	۳,۵۴۱,۴۵۷	۸.۰۱ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...487 »