صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | ۱۸,۹۵۴ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴ | ۰.۵۵ % | ۷۸,۲۹۲ | ۳۲.۲۲ % | ۱۴۰,۱۰۵ | ۵۷.۶۶ % | ۳,۰۸۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | ۱۹,۶۳۵ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۸ | ۱.۵۷ % | ۷۸,۲۴۹ | ۳۲.۱۳ % | ۱۳۹,۲۶۸ | ۵۷.۱۹ % | ۳,۸۱۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ | ۱۹,۶۳۵ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۱ | ۱.۵۳ % | ۷۸,۲۰۷ | ۳۲.۱۵ % | ۱۳۹,۲۶۸ | ۵۷.۲۵ % | ۳,۶۱۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ | ۱۹,۶۳۵ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴ | ۱.۴۹ % | ۷۸,۱۶۵ | ۳۲.۱۵ % | ۱۳۹,۲۶۸ | ۵۷.۲۸ % | ۳,۵۱۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ | ۱۶,۸۴۳ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۴ | ۱.۰۶ % | ۷۸,۱۲۲ | ۳۲.۵۲ % | ۱۳۹,۲۶۸ | ۵۷.۹۸ % | ۳,۴۱۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ | ۱۶,۸۳۹ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۳ | ۱.۰۵ % | ۸۰,۰۹۹ | ۳۳.۰۹ % | ۱۳۹,۲۶۸ | ۵۷.۵۳ % | ۳,۳۲۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ | ۱۳,۲۲۹ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۱ | ۱.۰۱ % | ۹۲,۱۶۵ | ۳۶.۸ % | ۱۳۹,۲۶۸ | ۵۵.۶۱ % | ۳,۲۲۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ | ۱۰,۲۳۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰ | ۱.۰۳ % | ۹۲,۱۱۵ | ۳۷.۲۵ % | ۱۳۹,۲۶۸ | ۵۶.۳۲ % | ۳,۱۲۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۹ | ۱.۰۷ % | ۹۲,۰۷۴ | ۳۸.۸۶ % | ۱۳۹,۲۶۸ | ۵۸.۷۸ % | ۳,۰۳۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |