صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | ۳۰,۳۷۳ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۴ | ۱.۹۹ % | ۵۰,۵۷۸ | ۲۲.۱۹ % | ۱۳۹,۹۰۱ | ۶۱.۳۷ % | ۴,۵۳۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۳۳,۸۲۳ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۶ | ۰.۷۹ % | ۵۰,۵۵۱ | ۲۱.۸۵ % | ۱۴۲,۶۰۵ | ۶۱.۶۴ % | ۱,۸۱۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۳۳,۲۴۳ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۱ | ۰.۷۵ % | ۵۰,۵۲۳ | ۲۱.۹ % | ۱۴۲,۶۰۵ | ۶۱.۸۳ % | ۱,۷۲۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۳۰,۵۸۹ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷ | ۰.۶۸ % | ۵۱,۳۵۴ | ۲۱.۴۶ % | ۱۵۳,۱۸۸ | ۶۴.۰۱ % | ۱,۶۲۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | ۲۹,۵۱۶ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۲ | ۵.۰۴ % | ۵۱,۳۲۶ | ۲۱.۶۱ % | ۱۴۲,۱۸۸ | ۵۹.۸۵ % | ۱۱,۹۷۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | ۲۹,۵۱۶ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۷ | ۵ % | ۵۱,۲۹۸ | ۲۱.۶۱ % | ۱۴۲,۱۸۸ | ۵۹.۸۸ % | ۱۱,۸۷۷ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۲۹,۵۱۶ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۵ | ۴.۹۷ % | ۵۱,۲۷۱ | ۲۱.۶ % | ۱۴۲,۱۸۸ | ۵۹.۹۲ % | ۱۱,۷۸۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | ۲۷,۵۸۷ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۰ | ۴.۹۳ % | ۵۲,۵۶۱ | ۲۲.۲۶ % | ۱۴۰,۰۶۵ | ۵۹.۳۱ % | ۱۳,۳۹۳ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | ۲۳,۵۶۴ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۹ | ۴.۸۴ % | ۵۷,۰۹۳ | ۲۴.۱۴ % | ۱۴۰,۱۰۵ | ۵۹.۲۴ % | ۱۳,۲۰۱ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | ۲۳,۵۶۴ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۶۳ | ۴.۸۱ % | ۵۷,۰۶۳ | ۲۴.۱۴ % | ۱۴۰,۱۰۵ | ۵۹.۲۷ % | ۱۳,۱۰۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |