صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | ۲۹,۱۸۱ | ۱۲.۶ % | ۲ | ۰ % | ۲,۵۷۷ | ۱.۱۱ % | ۵۰,۸۵۵ | ۲۱.۹۶ % | ۱۳۹,۴۴۸ | ۶۰.۲۱ % | ۹,۵۲۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | ۲۹,۱۸۱ | ۱۲.۶۱ % | ۲ | ۰ % | ۲,۵۷۵ | ۱.۱۱ % | ۵۰,۸۲۸ | ۲۱.۹۶ % | ۱۳۹,۴۴۸ | ۶۰.۲۵ % | ۹,۴۳۲ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۲۹,۱۸۱ | ۱۲.۶۱ % | ۲ | ۰ % | ۲,۵۷۴ | ۱.۱۱ % | ۵۰,۸۰۰ | ۲۱.۹۶ % | ۱۳۹,۴۴۸ | ۶۰.۲۸ % | ۹,۳۳۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | ۲۷,۴۵۰ | ۱۱.۹۲ % | ۲ | ۰ % | ۲,۵۷۳ | ۱.۱۲ % | ۵۰,۷۷۲ | ۲۲.۰۵ % | ۱۳۹,۴۴۸ | ۶۰.۵۶ % | ۹,۹۹۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | ۲۵,۱۷۹ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۱ | ۱.۱۲ % | ۵۰,۷۴۵ | ۲۲.۰۴ % | ۱۳۹,۸۹۴ | ۶۰.۷۷ % | ۱۱,۸۱۶ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | ۲۵,۲۹۶ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۰ | ۱.۱۱ % | ۵۰,۷۱۷ | ۲۱.۹۸ % | ۱۳۹,۹۰۱ | ۶۰.۶۳ % | ۱۲,۲۴۵ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۳۶,۸۳۰ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۰ | ۰.۹۹ % | ۵۰,۶۸۹ | ۲۱.۸۲ % | ۱۳۹,۹۰۱ | ۶۰.۲۳ % | ۲,۲۹۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | ۳۴,۵۷۲ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۵ | ۰.۹۵ % | ۵۰,۶۶۲ | ۲۲.۰۴ % | ۱۳۹,۹۰۱ | ۶۰.۸۵ % | ۲,۱۹۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | ۳۴,۵۷۲ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰ | ۰.۹۱ % | ۵۰,۶۳۴ | ۲۲.۰۴ % | ۱۳۹,۹۰۱ | ۶۰.۸۹ % | ۲,۱۰۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۳۴,۵۷۲ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵ | ۰.۸۷ % | ۵۰,۶۰۶ | ۲۲.۰۴ % | ۱۳۹,۹۰۱ | ۶۰.۹۲ % | ۲,۰۰۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |