صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ | ۳۷,۵۳۳ | ۱۵.۹۳ % | ۱ | ۰ % | ۲,۵۹۱ | ۱.۱ % | ۵۱,۱۳۲ | ۲۱.۷ % | ۱۳۹,۵۲۲ | ۵۹.۲۲ % | ۴,۸۰۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ | ۳۷,۳۶۹ | ۱۵.۸۸ % | ۱ | ۰ % | ۲,۵۸۹ | ۱.۱ % | ۵۱,۱۰۵ | ۲۱.۷۲ % | ۱۳۹,۵۱۸ | ۵۹.۲۹ % | ۴,۷۱۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ | ۳۷,۹۴۱ | ۱۶.۱۴ % | ۱ | ۰ % | ۲,۵۸۸ | ۱.۱ % | ۵۱,۰۷۷ | ۲۱.۷۳ % | ۱۳۹,۴۴۸ | ۵۹.۳۲ % | ۴,۰۰۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ | ۳۷,۸۴۹ | ۱۶.۱۲ % | ۱ | ۰ % | ۲,۵۸۶ | ۱.۱ % | ۵۱,۰۴۹ | ۲۱.۷۴ % | ۱۳۹,۴۴۸ | ۵۹.۳۸ % | ۳,۹۰۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ | ۳۷,۸۴۹ | ۱۶.۱۳ % | ۱ | ۰ % | ۲,۵۸۵ | ۱.۱ % | ۵۱,۰۲۲ | ۲۱.۷۴ % | ۱۳۹,۴۴۸ | ۵۹.۴۱ % | ۳,۸۱۲ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | ۳۷,۸۴۹ | ۱۶.۱۳ % | ۱ | ۰ % | ۲,۵۸۴ | ۱.۱ % | ۵۰,۹۹۴ | ۲۱.۷۴ % | ۱۳۹,۴۴۸ | ۵۹.۴۴ % | ۳,۷۱۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | ۳۷,۰۵۵ | ۱۵.۸۵ % | ۱ | ۰ % | ۲,۵۸۲ | ۱.۱ % | ۵۰,۹۶۶ | ۲۱.۸ % | ۱۳۹,۴۴۸ | ۵۹.۶۵ % | ۳,۷۱۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ | ۳۶,۶۵۵ | ۱۵.۷۲ % | ۱ | ۰ % | ۲,۵۸۱ | ۱.۱۱ % | ۵۰,۹۳۸ | ۲۱.۸۴ % | ۱۳۹,۴۴۸ | ۵۹.۷۹ % | ۳,۶۱۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | ۳۴,۶۲۵ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۹ | ۱.۱۱ % | ۵۰,۹۱۱ | ۲۱.۹۱ % | ۱۳۹,۴۴۸ | ۶۰.۰۲ % | ۴,۷۶۸ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | ۳۴,۱۵۱ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۸ | ۱.۱۱ % | ۵۰,۸۸۳ | ۲۱.۹۶ % | ۱۳۹,۴۴۸ | ۶۰.۱۸ % | ۴,۶۷۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |