صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۹۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ | ۳۶,۲۷۲ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۵ | ۱.۰۸ % | ۵۰,۵۵۱ | ۲۰.۹۶ % | ۱۴۳,۴۹۹ | ۵۹.۵ % | ۸,۲۴۴ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ | ۳۶,۲۷۲ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۳ | ۱.۰۸ % | ۵۰,۵۲۳ | ۲۰.۹۶ % | ۱۴۳,۴۹۹ | ۵۹.۵۳ % | ۸,۱۴۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ | ۳۵,۵۲۳ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۲ | ۱.۰۸ % | ۵۱,۳۵۴ | ۲۱.۳۹ % | ۱۴۲,۵۰۲ | ۵۹.۳۷ % | ۸,۰۵۳ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ | ۳۵,۵۲۳ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۰ | ۱.۰۸ % | ۵۱,۳۲۶ | ۲۱.۳۹ % | ۱۴۲,۵۰۲ | ۵۹.۴ % | ۷,۹۵۹ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ | ۳۷,۱۸۸ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۹ | ۱.۰۹ % | ۵۱,۲۹۸ | ۲۱.۴۹ % | ۱۴۲,۵۰۳ | ۵۹.۷ % | ۵,۱۰۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ | ۳۷,۲۱۶ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸ | ۱.۰۹ % | ۵۱,۲۷۱ | ۲۱.۵۲ % | ۱۴۲,۵۰۳ | ۵۹.۸۱ % | ۴,۶۸۸ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۴ | ۴۴,۲۵۰ | ۱۸.۲۷ % | ۱ | ۰ % | ۲,۵۹۶ | ۱.۰۷ % | ۵۱,۲۴۳ | ۲۱.۱۵ % | ۱۴۰,۳۹۲ | ۵۷.۹۶ % | ۳,۷۵۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ | ۴۴,۲۵۰ | ۱۸.۲۸ % | ۱ | ۰ % | ۲,۵۹۵ | ۱.۰۷ % | ۵۱,۲۱۵ | ۲۱.۱۵ % | ۱۴۰,۳۹۲ | ۵۷.۹۹ % | ۳,۶۶۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ | ۴۴,۲۵۰ | ۱۸.۲۹ % | ۱ | ۰ % | ۲,۵۹۳ | ۱.۰۷ % | ۵۱,۱۸۸ | ۲۱.۱۵ % | ۱۴۰,۳۹۲ | ۵۸.۰۲ % | ۳,۵۶۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ | ۳۸,۳۰۸ | ۱۶.۲ % | ۱ | ۰ % | ۲,۵۹۲ | ۱.۱ % | ۵۱,۱۶۰ | ۲۱.۶۳ % | ۱۴۰,۳۹۲ | ۵۹.۳۵ % | ۴,۰۸۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |