صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۵۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶ | ۱.۰۷ % | ۹۱,۵۲۳ | ۳۸.۸۶ % | ۱۳۹,۴۶۴ | ۵۹.۲۲ % | ۱,۹۸۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۱.۰۵ % | ۹۱,۴۶۴ | ۳۸.۰۳ % | ۱۴۴,۶۳۷ | ۶۰.۱۴ % | ۱,۸۹۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱ | ۱.۰۵ % | ۹۱,۴۱۴ | ۳۸.۰۳ % | ۱۴۴,۶۳۷ | ۶۰.۱۷ % | ۱,۷۹۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۱.۰۷ % | ۸۶,۳۶۲ | ۳۶.۷۲ % | ۱۴۴,۶۳۷ | ۶۱.۴۹ % | ۱,۶۹۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹ | ۱.۰۷ % | ۸۶,۳۱۵ | ۳۶.۷۲ % | ۱۴۴,۶۳۷ | ۶۱.۵۳ % | ۱,۶۰۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۷ | ۱.۰۷ % | ۸۷,۷۳۴ | ۳۷.۳۴ % | ۱۴۳,۱۷۰ | ۶۰.۹۴ % | ۱,۵۰۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۶ | ۱.۰۶ % | ۸۷,۶۸۷ | ۳۶.۷۹ % | ۱۴۶,۶۴۸ | ۶۱.۵۳ % | ۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۵ | ۱.۰۶ % | ۸۷,۶۴۰ | ۳۶.۸ % | ۱۴۲,۵۴۴ | ۵۹.۸۵ % | ۵,۴۷۸ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳ | ۱.۰۷ % | ۷۹,۴۷۶ | ۳۳.۸۸ % | ۱۴۲,۵۴۴ | ۶۰.۷۶ % | ۱۰,۰۴۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ | ۵,۰۵۶ | ۲.۱۶ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۲,۵۱۲ | ۱.۰۷ % | ۷۸,۵۸۶ | ۳۳.۵۵ % | ۱۴۰,۴۴۷ | ۵۹.۹۵ % | ۷,۶۶۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |