صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۶۹,۶۰۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۴,۲۳۴ | ۴.۴۲ % | ۱۳,۱۷۵,۸۰۰ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۹۱,۵۶۳ | ۵۵.۸۶ % | ۳۷۶,۳۹۲ | ۰.۸۷ % | ۳,۵۷۸,۶۰۵ | ۸.۲۶ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۶۹,۷۵۶ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۰۲,۵۵۰ | ۴.۳۹ % | ۱۳,۱۵۴,۰۲۳ | ۳۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۷,۴۴۴ | ۵۵.۹۹ % | ۳۵۷,۳۸۷ | ۰.۸۳ % | ۳,۵۷۴,۲۹۱ | ۸.۲۵ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۷۰,۱۲۸ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۳۷,۳۷۰ | ۴.۴۷ % | ۱۳,۱۳۴,۹۱۵ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۶,۷۱۶ | ۵۵.۹۹ % | ۳۳۹,۶۷۳ | ۰.۷۸ % | ۳,۶۰۵,۷۰۵ | ۸.۳۱ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۷۰,۳۴۶ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۳۱,۴۷۶ | ۴.۴۶ % | ۱۳,۱۱۸,۰۳۷ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۰,۷۶۷ | ۵۵.۹۳ % | ۳۸۸,۸۳۸ | ۰.۹ % | ۳,۵۹۶,۵۱۷ | ۸.۳ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۷۱,۴۴۳ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۶۰,۳۷۱ | ۴.۵۱ % | ۱۳,۱۰۰,۷۲۷ | ۳۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۸,۱۰۲ | ۵۵.۹۷ % | ۳۷۰,۲۰۸ | ۰.۸۵ % | ۳,۶۳۴,۹۸۵ | ۸.۳۶ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۷۱,۸۹۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۹۹۰,۲۲۴ | ۴.۵۷ % | ۱۳,۰۷۲,۱۸۴ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۵۳,۲۵۰ | ۵۵.۹۷ % | ۳۵۰,۹۵۰ | ۰.۸۱ % | ۳,۶۷۴,۳۸۴ | ۸.۴۴ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۷۱,۸۹۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۹۹۰,۲۲۴ | ۴.۵۷ % | ۱۳,۰۶۴,۲۱۳ | ۳۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۸,۳۶۹ | ۵۵.۹۸ % | ۳۳۱,۸۲۷ | ۰.۷۶ % | ۳,۶۷۳,۵۶۹ | ۸.۴۵ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۷۱,۸۹۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۹۹۰,۲۲۴ | ۴.۵۹ % | ۱۳,۰۵۶,۲۵۰ | ۳۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۷,۳۶۷ | ۵۵.۹۳ % | ۳۱۴,۵۱۷ | ۰.۷۳ % | ۳,۶۷۲,۵۸۷ | ۸.۴۷ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۷۲,۳۸۹ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۰۰,۵۱۴ | ۴.۶۱ % | ۱۳,۰۴۳,۰۹۶ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۹,۸۷۲ | ۵۵.۷۹ % | ۳۴۳,۰۶۰ | ۰.۷۹ % | ۳,۶۹۳,۷۴۸ | ۸.۵۳ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۷۴,۱۰۹ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۰۴,۰۹۰ | ۴.۶۳ % | ۱۳,۰۳۱,۹۷۹ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۷,۶۲۰ | ۵۵.۸۱ % | ۳۲۴,۱۱۷ | ۰.۷۵ % | ۳,۷۰۱,۶۸۱ | ۸.۵۵ % |