صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۶۵,۰۰۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۴۰۰,۴۷۳ | ۳.۱۷ % | ۱۱,۷۷۲,۵۵۵ | ۲۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۴۱,۳۵۶ | ۵۷.۹۴ % | ۹۸۲,۲۳۱ | ۲.۲۳ % | ۴,۳۲۲,۹۷۳ | ۹.۸۱ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۶۵,۰۰۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۴۰۰,۴۷۳ | ۳.۱۸ % | ۱۱,۷۶۵,۴۱۱ | ۲۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۱۳,۱۷۳ | ۵۷.۹۵ % | ۹۶۳,۸۰۵ | ۲.۱۹ % | ۴,۳۲۰,۰۰۸ | ۹.۸۱ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۷۲,۴۶۸ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۵۹,۲۳۶ | ۴.۴ % | ۱۱,۷۶۲,۱۵۴ | ۲۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۶,۰۲۱ | ۵۸.۳۹ % | ۴۲۹,۷۵۵ | ۰.۹۶ % | ۴,۳۱۰,۳۴۳ | ۹.۶۸ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۷۰,۸۴۸ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۰۳,۷۱۱ | ۴.۳ % | ۱۱,۷۵۲,۶۸۷ | ۲۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۳,۹۰۲ | ۵۸.۳۷ % | ۴۶۸,۲۲۰ | ۱.۰۶ % | ۴,۲۳۵,۱۰۴ | ۹.۵۷ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۷۰,۹۴۵ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۳۳,۰۴۱ | ۴.۳۴ % | ۱۱,۷۳۸,۴۴۸ | ۲۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۵,۸۷۲ | ۵۸.۴۶ % | ۴۹۸,۷۷۲ | ۱.۱۲ % | ۴,۲۶۰,۳۲۳ | ۹.۵۷ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۷۱,۰۵۸ | ۰.۱۶ % | ۲,۰۱۶,۴۲۶ | ۴.۵۴ % | ۱۲,۰۶۷,۴۳۶ | ۲۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۲,۰۰۲ | ۵۷.۵۷ % | ۴۱۸,۹۱۹ | ۰.۹۴ % | ۴,۲۵۶,۰۰۹ | ۹.۵۹ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۷۰,۷۶۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۰۲۱,۹۲۰ | ۴.۵۷ % | ۱۲,۰۵۴,۷۷۹ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۰۶,۷۰۷ | ۵۷.۴۸ % | ۳۹۸,۷۲۵ | ۰.۹ % | ۴,۲۴۸,۳۶۹ | ۹.۶۱ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۷۰,۷۶۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۰۲۱,۹۲۰ | ۴.۵۸ % | ۱۲,۰۴۷,۲۴۸ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۰,۹۱۱ | ۵۷.۴ % | ۴۲۶,۰۳۵ | ۰.۹۶ % | ۴,۲۴۷,۵۲۴ | ۹.۶۲ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۷۰,۷۶۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۰۲۱,۹۲۰ | ۴.۵۸ % | ۱۲,۰۳۹,۷۲۶ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۴,۳۷۴ | ۵۷.۴۲ % | ۴۰۵,۷۷۴ | ۰.۹۲ % | ۴,۲۴۶,۶۷۹ | ۹.۶۳ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۷۰,۷۶۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۰۲۱,۹۲۰ | ۴.۵۹ % | ۱۲,۰۳۲,۶۱۳ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۲,۸۷۳ | ۵۷.۴۶ % | ۳۸۵,۵۴۶ | ۰.۸۷ % | ۴,۲۴۵,۸۳۸ | ۹.۶۳ % |