صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۷۰,۷۶۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۰۲۱,۹۲۰ | ۴.۵۹ % | ۱۲,۰۲۵,۱۰۸ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۷,۱۲۲ | ۵۷.۴۹ % | ۳۶۵,۶۹۲ | ۰.۸۳ % | ۴,۲۴۴,۹۵۴ | ۹.۶۴ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۷۰,۷۶۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۰۲۱,۹۲۰ | ۴.۵۹ % | ۱۲,۰۱۷,۶۱۰ | ۲۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۱,۳۷۹ | ۵۷.۵۱ % | ۳۴۵,۴۹۸ | ۰.۷۹ % | ۴,۲۴۴,۵۰۲ | ۹.۶۴ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۷۰,۱۰۳ | ۰.۱۶ % | ۱,۸۶۰,۹۱۸ | ۴.۲۳ % | ۱۲,۰۱۲,۷۲۵ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۴۴,۶۵۵ | ۵۸.۰۴ % | ۳۳۰,۶۰۴ | ۰.۷۵ % | ۴,۱۹۵,۰۹۲ | ۹.۵۳ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۶۹,۴۰۴ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۴۶,۸۱۱ | ۴.۴۳ % | ۱۱,۹۹۵,۶۵۰ | ۲۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۴,۴۳۱ | ۵۷.۷۸ % | ۳۱۵,۳۵۳ | ۰.۷۲ % | ۴,۲۰۱,۴۸۳ | ۹.۵۷ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۶۹,۴۰۴ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۴۶,۸۱۱ | ۴.۴۴ % | ۱۱,۹۸۸,۵۷۹ | ۲۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۹,۲۰۰ | ۵۷.۸۱ % | ۲۹۵,۲۵۳ | ۰.۶۷ % | ۴,۱۸۵,۲۸۹ | ۹.۵۵ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۶۹,۴۰۴ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۴۶,۸۱۱ | ۴.۴۵ % | ۱۱,۹۸۱,۱۱۵ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۲,۰۶۷ | ۵۷.۷ % | ۲۹۷,۶۷۲ | ۰.۶۸ % | ۴,۱۸۵,۲۸۹ | ۹.۵۸ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۶۹,۶۱۸ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۳۳,۹۱۷ | ۴.۴۴ % | ۱۱,۹۹۶,۱۹۴ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۲۴,۹۵۷ | ۵۷.۶۷ % | ۲۷۳,۹۱۳ | ۰.۶۳ % | ۴,۱۶۸,۵۳۴ | ۹.۵۷ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۳۸ % | ۱۲,۰۵۶,۹۱۲ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۷۰,۹۵۵ | ۵۷.۹۴ % | ۲۷۹,۵۷۷ | ۰.۶۴ % | ۴,۰۹۷,۴۱۳ | ۹.۳۶ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۳۸ % | ۱۲,۰۴۹,۳۴۶ | ۲۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۶,۵۳۹ | ۵۷.۹۲ % | ۲۷۷,۶۱۲ | ۰.۶۳ % | ۴,۰۹۶,۵۷۵ | ۹.۳۶ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۳۸ % | ۱۲,۰۴۱,۷۸۸ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۰,۸۸۸ | ۵۷.۸۲ % | ۳۱۲,۷۲۵ | ۰.۷۲ % | ۴,۰۹۵,۷۳۸ | ۹.۳۷ % |