صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۳,۲۷۵ | ۳.۲ % | ۱۲,۲۲۶,۰۵۷ | ۲۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۵,۲۷۰ | ۵۹.۳۵ % | ۳۲۳,۹۶۷ | ۰.۶۹ % | ۵,۰۴۷,۵۳۰ | ۱۰.۷۴ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۲۶۳ | ۳.۲۵ % | ۱۲,۲۷۵,۰۳۰ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۳,۳۴۲ | ۵۹.۰۲ % | ۳۱۲,۷۷۹ | ۰.۶۷ % | ۵,۰۱۵,۳۷۰ | ۱۰.۷۵ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۳,۵۳۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۳۸,۰۷۱ | ۳.۳۲ % | ۱۲,۲۷۴,۵۰۴ | ۲۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۱۶,۵۷۰ | ۵۸.۷۵ % | ۲۷۶,۵۹۵ | ۰.۶ % | ۵,۰۰۴,۴۲۷ | ۱۰.۸ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۳,۸۴۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۶۸,۱۴۲ | ۳.۴ % | ۱۲,۲۷۳,۱۴۰ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۸۲,۵۴۳ | ۵۸.۳۶ % | ۲۸۸,۳۹۳ | ۰.۶۳ % | ۵,۰۳۷,۳۳۱ | ۱۰.۹۴ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۳,۶۷۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۸,۶۱۷ | ۳.۴۱ % | ۱۲,۲۸۵,۹۳۲ | ۲۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۷۲,۵۹۴ | ۵۸.۱۲ % | ۲۶۸,۸۹۰ | ۰.۵۹ % | ۵,۰۲۲,۲۸۰ | ۱۰.۹۸ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۳,۶۷۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۸,۶۱۷ | ۳.۴۱ % | ۱۲,۲۷۸,۵۱۱ | ۲۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۵۰,۰۰۴ | ۵۸.۱۳ % | ۲۴۹,۴۵۹ | ۰.۵۵ % | ۵,۰۲۱,۳۶۵ | ۱۰.۹۹ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۳,۶۷۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۸,۶۱۷ | ۳.۴۲ % | ۱۲,۲۷۱,۰۹۷ | ۲۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۲,۳۰۰ | ۵۸.۰۷ % | ۲۴۸,۴۹۶ | ۰.۵۵ % | ۵,۰۲۱,۰۵۴ | ۱۱.۰۱ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۳,۷۶۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۲,۶۳۵ | ۳.۴۳ % | ۱۲,۲۷۴,۷۰۵ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۷۷,۵۱۰ | ۵۷.۷۷ % | ۲۸۵,۶۶۰ | ۰.۶۳ % | ۵,۰۰۹,۴۵۸ | ۱۱.۰۶ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۳,۸۹۹ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۷۳,۱۳۳ | ۳.۵۱ % | ۱۲,۳۸۳,۳۷۹ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۸,۸۵۶ | ۵۶.۹۳ % | ۳۰۹,۸۲۳ | ۰.۶۹ % | ۵,۰۱۱,۲۵۸ | ۱۱.۱۹ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۳,۵۲۶ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۳۳,۹۳۶ | ۳.۳۸ % | ۱۲,۳۹۰,۲۰۵ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۲,۲۳۶ | ۵۷.۵۹ % | ۳۳۷,۷۹۸ | ۰.۷۴ % | ۴,۹۷۰,۰۳۸ | ۱۰.۹۵ % |