صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۳,۵۲۶ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۳۳,۹۳۶ | ۳.۳۸ % | ۱۲,۳۹۰,۲۰۵ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۲,۲۳۶ | ۵۷.۵۹ % | ۳۳۷,۷۹۸ | ۰.۷۴ % | ۴,۹۷۰,۰۳۸ | ۱۰.۹۵ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۵۷,۱۶۱ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۸۹,۶۶۲ | ۳.۳ % | ۱۲,۳۷۸,۳۰۵ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۴,۵۴۸ | ۵۷.۵۸ % | ۳۴۴,۹۶۸ | ۰.۷۶ % | ۴,۸۸۶,۸۰۰ | ۱۰.۸۲ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۵۸,۸۴۹ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۵۴,۰۷۴ | ۳.۲۳ % | ۱۲,۳۳۶,۴۲۷ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۱۱,۷۲۵ | ۵۷.۷۸ % | ۳۲۴,۳۳۸ | ۰.۷۲ % | ۴,۸۳۶,۹۶۰ | ۱۰.۷۴ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۵۸,۸۴۹ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۵۴,۰۷۴ | ۳.۲۴ % | ۱۲,۳۲۸,۹۹۵ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۶۴,۳۱۷ | ۵۷.۷۵ % | ۳۱۴,۲۲۶ | ۰.۷ % | ۴,۸۳۶,۱۱۵ | ۱۰.۷۶ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۵۸,۸۴۹ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۵۴,۰۷۴ | ۳.۲۴ % | ۱۲,۳۲۱,۵۷۳ | ۲۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۵۰,۳۰۹ | ۵۷.۶۴ % | ۳۳۱,۸۸۷ | ۰.۷۴ % | ۴,۸۳۲,۰۲۹ | ۱۰.۷۷ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۶۰,۶۳۱ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۴۱,۲۵۳ | ۳.۲ % | ۱۲,۳۰۴,۳۹۴ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۰,۳۹۲ | ۵۷.۷۹ % | ۴۲۶,۹۵۰ | ۰.۹۵ % | ۴,۸۲۱,۶۱۷ | ۱۰.۶۸ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۶۰,۹۴۲ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۶۷,۸۳۳ | ۳.۲۲ % | ۱۲,۲۸۵,۵۳۳ | ۲۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۵۳,۴۶۸ | ۵۸.۱۷ % | ۴۲۱,۷۶۲ | ۰.۹۲ % | ۴,۸۵۶,۱۱۷ | ۱۰.۶۴ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۵۹,۶۳۰ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۲۳,۳۶۰ | ۳.۲۱ % | ۱۱,۶۹۳,۵۲۱ | ۲۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۷,۴۱۱ | ۵۹.۲۷ % | ۴۸۰,۴۲۲ | ۱.۰۸ % | ۴,۴۲۴,۹۹۸ | ۹.۹۷ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۵۷,۹۳۸ | ۰.۱۳ % | ۱,۳۸۸,۹۹۵ | ۳.۱۴ % | ۱۱,۸۰۰,۸۱۱ | ۲۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۹,۴۹۱ | ۵۷.۸۴ % | ۱,۰۴۶,۶۵۶ | ۲.۳۷ % | ۴,۳۵۱,۷۷۴ | ۹.۸۴ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۶۵,۰۰۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۴۰۰,۴۷۳ | ۳.۱۷ % | ۱۱,۷۷۹,۷۰۷ | ۲۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۱,۹۱۸ | ۵۷.۹۱ % | ۱,۰۰۳,۰۱۲ | ۲.۲۷ % | ۴,۳۲۳,۸۰۲ | ۹.۸ % |