صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۵۹,۹۰۶	۰.۳۶ %	۱,۹۴۵,۴۷۶	۴.۳۷ %	۱۶,۲۵۲,۰۳۸	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۶,۹۹۵	۴۹.۸۱ %	۳۴۴,۲۶۹	۰.۷۷ %	۳,۶۱۸,۴۶۴	۸.۱۴ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱۶۳,۹۳۷	۰.۳۶ %	۱,۹۷۵,۹۴۹	۴.۳۹ %	۱۶,۲۲۳,۵۱۳	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸,۳۷۴	۵۰.۳۹ %	۳۳۴,۹۸۸	۰.۷۴ %	۳,۶۵۱,۶۷۲	۸.۱۱ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۶۳,۹۳۷	۰.۳۶ %	۱,۹۷۵,۹۴۹	۴.۴ %	۱۶,۲۱۳,۹۱۵	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۰,۲۸۲	۵۰.۴ %	۳۱۷,۰۲۵	۰.۷ %	۳,۶۵۰,۶۰۸	۸.۱۱ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۳ %	۱۶,۱۸۱,۱۰۱	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۵,۱۰۴	۵۰.۵۷ %	۲۹۹,۶۷۹	۰.۶۷ %	۳,۶۳۲,۳۱۸	۸.۰۸ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۴ %	۱۶,۱۷۱,۵۲۳	۳۶ %	۰	۰ %	۲۲,۶۵۶,۸۶۰	۵۰.۴۳ %	۳۴۹,۸۸۱	۰.۷۸ %	۳,۶۳۲,۳۱۰	۸.۰۹ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۴ %	۱۶,۱۶۱,۹۵۵	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۹,۹۲۲	۵۰.۴۴ %	۳۳۱,۸۷۵	۰.۷۴ %	۳,۶۳۱,۵۰۰	۸.۰۹ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۶ %	۱۶,۱۵۲,۳۹۷	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۱,۷۶۶	۵۰.۳۷ %	۳۱۳,۸۹۹	۰.۷ %	۳,۶۳۰,۶۸۶	۸.۱۱ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱۶۳,۸۵۵	۰.۳۷ %	۱,۹۵۴,۴۴۶	۴.۳۵ %	۱۶,۱۳۹,۵۱۱	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۴۲,۸۷۳	۵۰.۵ %	۲۹۵,۹۷۹	۰.۶۶ %	۳,۶۴۲,۶۹۸	۸.۱۲ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۶۳,۸۲۴	۰.۳۷ %	۱,۹۳۳,۴۴۱	۴.۳۳ %	۱۶,۱۵۱,۸۹۱	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۲,۴۸۶,۱۵۵	۵۰.۳۹ %	۲۷۸,۰۹۷	۰.۶۲ %	۳,۶۱۱,۰۷۹	۸.۰۹ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۶۳,۲۴۵	۰.۳۷ %	۱,۹۳۴,۴۸۹	۴.۳۲ %	۱۶,۱۴۳,۴۳۶	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲,۵۶۸,۶۶۷	۵۰.۵۱ %	۲۶۱,۹۳۰	۰.۵۹ %	۳,۶۱۰,۳۳۵	۸.۰۸ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...477 »