صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۶۱,۲۳۰	۰.۳۶ %	۱,۹۲۳,۸۹۲	۴.۳ %	۱۶,۱۳۵,۶۱۹	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۱,۵۵۰	۵۰.۶۶ %	۲۶۵,۷۰۵	۰.۵۹ %	۳,۶۰۴,۶۶۸	۸.۰۵ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱۵۹,۲۱۵	۰.۳۶ %	۱,۹۶۱,۹۹۴	۴.۳۸ %	۱۶,۱۲۸,۱۲۲	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۵۶۹,۰۹۲	۵۰.۴۶ %	۲۶۰,۸۴۹	۰.۵۸ %	۳,۶۴۴,۹۴۶	۸.۱۵ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۵۹,۲۱۵	۰.۳۶ %	۱,۹۶۱,۹۹۴	۴.۳۹ %	۱۶,۱۱۸,۶۲۳	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۶,۳۷۰	۵۰.۴۷ %	۲۴۴,۸۹۳	۰.۵۵ %	۳,۶۴۴,۱۲۸	۸.۱۶ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۵۹,۲۱۵	۰.۳۶ %	۱,۹۶۱,۹۹۴	۴.۴ %	۱۶,۱۰۹,۱۳۳	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۹,۰۳۷	۵۰.۳۷ %	۲۲۸,۶۰۴	۰.۵۱ %	۳,۶۴۳,۰۹۵	۸.۱۸ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۵ %	۱,۹۶۲,۲۲۱	۴.۴ %	۱۶,۵۴۱,۴۱۲	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۶,۰۱۰	۴۹.۵۲ %	۲۲۵,۷۷۵	۰.۵۱ %	۳,۶۴۴,۲۴۰	۸.۱۶ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۵ %	۱,۹۶۲,۲۲۱	۴.۴۱ %	۱۶,۵۳۲,۱۴۱	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۰,۴۰۹	۴۹.۵۲ %	۲۰۹,۸۱۰	۰.۴۷ %	۳,۶۴۳,۰۵۹	۸.۱۷ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۵ %	۱,۹۷۳,۱۸۶	۴.۴۳ %	۱۶,۵۳۱,۴۷۴	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۷,۲۷۲	۴۹.۴۳ %	۲۱۸,۷۹۴	۰.۴۹ %	۳,۶۵۰,۳۰۸	۸.۱۹ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۵ %	۱,۹۹۴,۳۷۵	۴.۴۷ %	۱۶,۵۲۱,۸۱۱	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۱,۴۹۵	۴۹.۵۱ %	۲۰۱,۷۷۱	۰.۴۵ %	۳,۶۶۰,۴۹۶	۸.۲ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۶ %	۱,۹۵۷,۸۱۶	۴.۴۲ %	۱۶,۵۳۷,۶۱۹	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۵,۲۸۱	۴۹.۲۲ %	۱۸۵,۸۲۳	۰.۴۲ %	۳,۶۳۶,۸۶۱	۸.۲۲ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۶ %	۱,۹۵۷,۸۱۶	۴.۴۳ %	۱۶,۵۲۷,۶۶۹	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۷,۴۷۱	۴۹.۲۳ %	۱۶۹,۵۹۳	۰.۳۸ %	۳,۶۳۶,۰۰۹	۸.۲۲ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...477 »