صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۵۱۳,۵۰۷ | ۱.۱۵ % | ۳,۲۱۵,۶۶۸ | ۷.۲۳ % | ۲۰,۸۰۱,۴۹۵ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۸,۷۶۶ | ۴۱.۲۸ % | ۴۴۷,۹۱۰ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۴۰,۸۳۸ | ۲.۵۶ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۵۲۲,۶۴۴ | ۱.۱۸ % | ۳,۲۴۶,۳۱۳ | ۷.۲۹ % | ۲۰,۷۵۱,۵۲۸ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۴,۳۴۶ | ۴۱.۲۹ % | ۴۳۴,۵۹۷ | ۰.۹۸ % | ۱,۱۵۶,۹۲۴ | ۲.۶ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۵۲۲,۶۴۴ | ۱.۱۸ % | ۳,۲۴۶,۳۴۲ | ۷.۳ % | ۲۰,۷۴۳,۷۸۲ | ۴۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۹,۲۶۷ | ۴۱.۳ % | ۴۲۱,۸۸۱ | ۰.۹۵ % | ۱,۱۵۶,۹۵۷ | ۲.۶ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۵۲۲,۶۴۴ | ۱.۱۸ % | ۳,۲۴۶,۳۷۰ | ۷.۳۱ % | ۲۰,۷۳۶,۰۴۵ | ۴۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۸,۹۲۶ | ۴۱.۲۹ % | ۴۰۹,۱۸۳ | ۰.۹۲ % | ۱,۱۵۷,۰۳۲ | ۲.۶۱ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۵۲۴,۴۰۴ | ۱.۱۶ % | ۳,۲۵۲,۳۴۰ | ۷.۲ % | ۲۰,۹۸۵,۶۴۹ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۵۶,۰۰۲ | ۴۱.۷۳ % | ۴۰۳,۹۰۶ | ۰.۸۹ % | ۱,۱۵۹,۰۷۵ | ۲.۵۷ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۵۳۱,۹۹۴ | ۱.۱۸ % | ۳,۲۸۷,۹۷۳ | ۷.۲۶ % | ۲۰,۹۵۳,۲۹۹ | ۴۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۰,۶۸۵ | ۴۱.۷۷ % | ۳۹۵,۱۹۷ | ۰.۸۷ % | ۱,۱۷۶,۵۱۸ | ۲.۶ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۵۳۲,۹۳۴ | ۱.۱۸ % | ۳,۲۷۱,۱۱۸ | ۷.۲۴ % | ۲۰,۹۴۴,۳۹۸ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۵,۷۰۶ | ۴۱.۸۲ % | ۳۸۳,۵۱۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۱۶۷,۵۲۴ | ۲.۵۸ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۵۳۴,۲۴۶ | ۱.۱۸ % | ۳,۲۷۱,۸۹۴ | ۷.۲۵ % | ۲۰,۹۲۱,۹۱۵ | ۴۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۵۵,۶۹۹ | ۴۱.۷۵ % | ۴۱۰,۴۵۳ | ۰.۹۱ % | ۱,۱۷۰,۲۶۳ | ۲.۵۹ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۵۴۵,۶۲۸ | ۱.۲ % | ۳,۳۵۶,۷۴۲ | ۷.۳۸ % | ۲۰,۸۵۰,۰۹۷ | ۴۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۶,۳۶۵ | ۴۲.۰۳ % | ۴۰۵,۰۹۴ | ۰.۸۹ % | ۱,۲۱۰,۸۶۰ | ۲.۶۶ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۵۴۵,۶۲۸ | ۱.۲ % | ۳,۳۵۶,۷۷۰ | ۷.۳۹ % | ۲۰,۸۴۲,۱۳۹ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۳,۷۴۹ | ۴۲.۰۳ % | ۳۹۲,۱۲۹ | ۰.۸۶ % | ۱,۲۱۰,۸۷۸ | ۲.۶۶ % |