صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۵۵۳,۹۶۹ | ۱.۳۲ % | ۳,۵۵۰,۲۱۵ | ۸.۴۷ % | ۱۹,۹۶۶,۰۸۵ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۳,۱۴۸ | ۳۸.۶۹ % | ۳۵۲,۸۷۰ | ۰.۸۴ % | ۱,۲۸۰,۸۱۳ | ۳.۰۵ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۵۵۰,۰۲۲ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۲۳,۱۵۸ | ۸.۴۲ % | ۱۹,۹۴۴,۸۷۳ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۷,۴۰۳ | ۳۸.۷۶ % | ۳۴۱,۴۳۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۲۶۸,۱۹۲ | ۳.۰۳ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۵۵۰,۰۲۲ | ۱.۳۲ % | ۳,۵۲۳,۱۵۸ | ۸.۴۲ % | ۱۹,۹۳۶,۰۲۹ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۳,۳۴۰ | ۳۸.۷۷ % | ۳۳۰,۰۹۰ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۶۸,۲۴۳ | ۳.۰۳ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۵۵۰,۰۲۲ | ۱.۳۲ % | ۳,۵۲۳,۱۵۸ | ۸.۴۲ % | ۱۹,۹۲۸,۵۴۷ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۹,۳۲۱ | ۳۸.۷۸ % | ۳۱۸,۶۸۹ | ۰.۷۶ % | ۱,۲۶۸,۳۱۹ | ۳.۰۳ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۵۵۰,۰۲۲ | ۱.۳۲ % | ۳,۵۲۳,۱۵۸ | ۸.۴۳ % | ۱۹,۹۱۹,۷۱۸ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۷,۸۱۸ | ۳۸.۷۸ % | ۳۰۷,۳۰۵ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۶۸,۱۵۹ | ۳.۰۴ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۵۵۰,۷۵۱ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۱۹,۵۰۹ | ۸.۳۵ % | ۱۹,۹۰۷,۴۹۶ | ۴۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۸,۵۸۶ | ۳۹.۳۸ % | ۲۹۵,۹۳۷ | ۰.۷ % | ۱,۲۷۲,۱۶۵ | ۳.۰۲ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۵۵۰,۰۶۴ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۱۱,۹۵۴ | ۸.۳۴ % | ۱۹,۹۰۲,۰۰۲ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۵,۳۸۶ | ۳۹.۳۴ % | ۳۰۹,۲۰۹ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۶۵,۳۴۸ | ۳.۰۱ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۵۴۹,۲۸۹ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۱۳,۴۲۳ | ۸.۳۶ % | ۱۹,۸۸۹,۴۴۹ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۳,۰۴۵ | ۳۹.۲۶ % | ۳۱۴,۴۴۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۲۶۳,۸۴۰ | ۳.۰۱ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۵۵۰,۳۰۵ | ۱.۲۸ % | ۳,۵۲۳,۶۱۵ | ۸.۲۲ % | ۱۹,۸۷۴,۹۰۵ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۹,۰۱۰ | ۳۸.۵۸ % | ۱,۱۳۰,۲۴۴ | ۲.۶۳ % | ۱,۲۷۰,۲۷۵ | ۲.۹۶ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۵۵۵,۴۷۰ | ۱.۳ % | ۳,۵۵۹,۷۳۴ | ۸.۳ % | ۲۰,۶۱۶,۳۰۵ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۶,۳۳۹ | ۳۸.۵۳ % | ۳۳۰,۷۸۷ | ۰.۷۷ % | ۱,۲۹۰,۰۳۵ | ۳.۰۱ % |