صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۵۴۲,۲۷۲ | ۱.۳۲ % | ۳,۴۶۳,۵۶۷ | ۸.۴۱ % | ۱۹,۵۷۵,۷۷۰ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۳,۳۸۳ | ۳۸.۸۷ % | ۳۳۷,۳۰۴ | ۰.۸۲ % | ۱,۲۵۰,۳۷۰ | ۳.۰۴ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۵۴۴,۹۴۸ | ۱.۳۲ % | ۳,۴۶۸,۹۳۸ | ۸.۴ % | ۱۹,۵۶۲,۹۸۴ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۷,۵۵۶ | ۳۹.۰۱ % | ۳۵۶,۰۴۷ | ۰.۸۶ % | ۱,۲۵۱,۶۵۸ | ۳.۰۳ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۵۵۴,۹۵۷ | ۱.۳۴ % | ۳,۴۹۹,۵۸۰ | ۸.۴۶ % | ۱۹,۵۳۶,۷۵۹ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۲,۷۲۵ | ۳۹.۰۵ % | ۳۷۳,۸۷۹ | ۰.۹ % | ۱,۲۶۲,۴۳۱ | ۳.۰۵ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۵۵۴,۹۵۷ | ۱.۳۴ % | ۳,۴۹۹,۵۸۰ | ۸.۴۷ % | ۱۹,۵۲۶,۸۰۱ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۸,۷۵۷ | ۳۹ % | ۳۶۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۶۲,۳۸۳ | ۳.۰۵ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۵۵۶,۹۰۵ | ۱.۳۳ % | ۳,۵۱۱,۸۲۲ | ۸.۳۵ % | ۱۹,۵۱۳,۷۴۸ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۹,۲۶۴ | ۴۰.۰۱ % | ۳۵۴,۵۲۲ | ۰.۸۴ % | ۱,۲۶۴,۹۰۰ | ۳.۰۱ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۵۵۶,۹۰۵ | ۱.۳۳ % | ۳,۵۱۱,۸۲۲ | ۸.۳۷ % | ۱۹,۴۶۳,۵۷۴ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۵,۶۳۶ | ۴۰.۰۵ % | ۳۴۳,۰۷۴ | ۰.۸۲ % | ۱,۲۶۴,۹۸۲ | ۳.۰۲ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۵۵۶,۹۰۵ | ۱.۳۳ % | ۳,۵۱۱,۸۲۲ | ۸.۳۸ % | ۱۹,۴۵۴,۹۹۱ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۳,۹۰۵ | ۳۹.۹ % | ۳۸۲,۹۲۶ | ۰.۹۱ % | ۱,۲۶۴,۷۳۴ | ۳.۰۲ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۵۵۴,۸۰۳ | ۱.۳۲ % | ۳,۵۳۱,۰۶۹ | ۸.۴۳ % | ۱۹,۴۱۹,۴۶۲ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۶,۰۹۹ | ۳۹.۹۷ % | ۳۸۵,۷۰۸ | ۰.۹۲ % | ۱,۲۷۲,۷۱۵ | ۳.۰۴ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۵۵۴,۵۷۶ | ۱.۳۲ % | ۳,۵۴۰,۱۹۷ | ۸.۴۶ % | ۱۹,۳۹۳,۹۷۷ | ۴۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۰,۴۶۷ | ۳۸.۵۶ % | ۹۶۸,۸۲۷ | ۲.۳۱ % | ۱,۲۷۸,۰۰۶ | ۳.۰۵ % |