صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۶۱۰,۲۲۹ | ۱.۳۴ % | ۳,۴۰۴,۶۶۲ | ۷.۴۹ % | ۲۰,۹۰۸,۵۶۴ | ۴۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۰,۹۲۰ | ۴۱.۱۶ % | ۶۲۵,۹۴۸ | ۱.۳۸ % | ۱,۲۱۰,۸۶۷ | ۲.۶۶ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۶۱۰,۲۲۹ | ۱.۳۴ % | ۳,۴۲۳,۲۰۰ | ۷.۵۴ % | ۲۰,۸۸۱,۴۲۹ | ۴۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۴۲,۱۵۸ | ۴۱.۰۴ % | ۶۵۷,۵۴۱ | ۱.۴۵ % | ۱,۲۱۰,۹۹۳ | ۲.۶۷ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۶۱۰,۲۲۹ | ۱.۳۵ % | ۳,۴۲۳,۲۲۹ | ۷.۵۴ % | ۲۰,۸۷۱,۱۲۹ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۱,۰۳۵ | ۴۱.۰۵ % | ۶۲۲,۷۳۶ | ۱.۳۷ % | ۱,۲۱۱,۸۰۸ | ۲.۶۷ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۵۹۵,۷۳۴ | ۱.۳۲ % | ۳,۴۹۱,۳۷۲ | ۷.۷ % | ۲۰,۸۷۲,۸۸۰ | ۴۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۹,۱۴۹ | ۴۱.۱۱ % | ۳۹۹,۴۴۹ | ۰.۸۸ % | ۱,۳۰۹,۶۶۴ | ۲.۸۹ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۵۷۱,۳۸۴ | ۱.۲۷ % | ۳,۴۲۶,۷۰۸ | ۷.۵۹ % | ۲۰,۹۱۹,۰۸۴ | ۴۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۹,۹۴۲ | ۴۱.۱۷ % | ۳۶۷,۱۸۰ | ۰.۸۱ % | ۱,۲۶۱,۷۰۴ | ۲.۸ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۵۸۴,۰۹۶ | ۱.۲۹ % | ۳,۵۳۶,۸۱۶ | ۷.۸۳ % | ۲۰,۸۲۵,۶۸۷ | ۴۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۵۹,۷۱۶ | ۴۱.۰۸ % | ۳۶۶,۶۱۳ | ۰.۸۱ % | ۱,۳۰۷,۰۲۷ | ۲.۸۹ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۶۰۹,۱۴۹ | ۱.۳۵ % | ۳,۶۲۷,۵۷۸ | ۸.۰۱ % | ۲۰,۷۴۱,۲۶۴ | ۴۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۴,۶۱۶ | ۴۱.۰۵ % | ۳۵۳,۸۷۷ | ۰.۷۸ % | ۱,۳۵۱,۸۸۱ | ۲.۹۹ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۶۱۰,۹۱۴ | ۱.۳۵ % | ۳,۶۴۲,۷۸۹ | ۸.۰۵ % | ۲۰,۷۱۴,۰۷۹ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۶۴,۴۵۹ | ۴۱.۰۲ % | ۳۷۸,۴۳۰ | ۰.۸۴ % | ۱,۳۴۹,۴۴۸ | ۲.۹۸ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۶۱۰,۹۱۴ | ۱.۳۵ % | ۳,۶۴۲,۸۱۸ | ۸.۰۵ % | ۲۰,۷۰۴,۴۵۰ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۵۹,۷۹۴ | ۴۱.۰۳ % | ۳۶۶,۰۷۹ | ۰.۸۱ % | ۱,۳۴۹,۶۴۹ | ۲.۹۸ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۶۱۰,۹۱۴ | ۱.۳۵ % | ۳,۶۴۲,۸۴۷ | ۸.۰۷ % | ۲۰,۶۹۴,۸۳۳ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۸,۸۱۸ | ۴۱.۰۱ % | ۳۵۳,۷۴۵ | ۰.۷۸ % | ۱,۳۴۸,۱۲۸ | ۲.۹۸ % |