صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۶۵۴,۲۹۹ | ۱.۳۳ % | ۳,۸۰۸,۵۳۲ | ۷.۷۲ % | ۲۰,۵۸۹,۷۱۴ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۴۸,۱۶۱ | ۴۵.۷۴ % | ۲۸۳,۳۲۵ | ۰.۵۷ % | ۱,۴۱۰,۲۵۷ | ۲.۸۶ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۶۵۸,۴۱۶ | ۱.۳۴ % | ۳,۸۲۹,۹۸۱ | ۷.۷۷ % | ۲۰,۵۷۲,۰۰۴ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۸۹,۶۴۲ | ۴۵.۶۳ % | ۳۱۷,۱۵۹ | ۰.۶۴ % | ۱,۴۱۶,۲۰۶ | ۲.۸۷ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۶۵۸,۴۱۶ | ۱.۳۴ % | ۳,۸۳۰,۰۰۴ | ۷.۷۷ % | ۲۰,۵۶۳,۴۵۲ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۷۶,۵۳۵ | ۴۵.۶۳ % | ۳۰۹,۷۷۴ | ۰.۶۳ % | ۱,۴۱۶,۲۴۴ | ۲.۸۸ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۶۵۸,۴۱۶ | ۱.۳۴ % | ۳,۸۳۰,۰۲۷ | ۷.۷۸ % | ۲۰,۵۵۳,۳۱۷ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۳۹,۳۸۸ | ۴۵.۶ % | ۳۱۱,۶۱۳ | ۰.۶۳ % | ۱,۴۱۶,۲۵۴ | ۲.۸۸ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۶۵۷,۲۹۷ | ۱.۳۴ % | ۳,۸۸۰,۸۸۷ | ۷.۹ % | ۲۰,۵۱۴,۸۱۸ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۵,۷۹۵ | ۴۵.۴۷ % | ۳۰۲,۹۵۶ | ۰.۶۲ % | ۱,۴۲۵,۸۰۲ | ۲.۹ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۶۶۱,۲۹۲ | ۱.۳۵ % | ۳,۸۸۹,۲۳۷ | ۷.۹۲ % | ۲۰,۵۰۶,۹۹۱ | ۴۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۵,۰۰۵ | ۴۵.۳۳ % | ۳۲۸,۵۷۹ | ۰.۶۷ % | ۱,۴۴۷,۰۵۸ | ۲.۹۵ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۶۶۳,۱۴۶ | ۱.۲۷ % | ۳,۹۰۴,۹۶۳ | ۷.۴۶ % | ۲۰,۴۹۱,۶۹۳ | ۳۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۳۹,۹۶۱ | ۴۸.۶۱ % | ۳۸۶,۱۲۰ | ۰.۷۴ % | ۱,۴۵۱,۲۴۵ | ۲.۷۷ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۶۶۱,۸۹۰ | ۱.۳۵ % | ۳,۸۶۰,۸۰۶ | ۷.۸۷ % | ۱۷,۳۰۱,۹۵۴ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۱۶,۹۰۹ | ۵۱.۸ % | ۳۹۳,۱۳۳ | ۰.۸ % | ۱,۴۳۵,۶۳۵ | ۲.۹۳ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۶۵۷,۷۶۶ | ۱.۳۲ % | ۳,۸۸۴,۷۶۶ | ۷.۸ % | ۱۷,۳۴۹,۶۸۰ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۱۱,۴۹۶ | ۵۲.۲۵ % | ۴۳۶,۳۶۳ | ۰.۸۸ % | ۱,۴۴۲,۱۴۳ | ۲.۹ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۶۵۷,۷۶۶ | ۱.۳۲ % | ۳,۸۸۴,۷۶۶ | ۷.۸۱ % | ۱۷,۳۴۱,۲۴۰ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۳,۱۶۶ | ۵۲.۲۶ % | ۴۲۱,۳۶۸ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۴۲,۳۶۲ | ۲.۹ % |