صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۵۴۷,۶۲۷ | ۱.۲۲ % | ۳,۲۴۴,۰۰۲ | ۷.۲۱ % | ۲۱,۱۰۴,۲۵۹ | ۴۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۲,۸۳۴ | ۴۱.۱۸ % | ۳۹۸,۴۵۲ | ۰.۸۹ % | ۱,۱۶۵,۵۷۲ | ۲.۵۹ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۵۵۸,۹۴۷ | ۱.۲۴ % | ۳,۲۹۸,۴۱۸ | ۷.۳۳ % | ۲۱,۰۶۰,۲۳۵ | ۴۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۵,۷۹۹ | ۴۱.۱۴ % | ۳۸۵,۸۴۴ | ۰.۸۶ % | ۱,۱۸۷,۹۷۷ | ۲.۶۴ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۵۵۶,۰۰۶ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۱۳,۴۶۱ | ۷.۳۶ % | ۲۱,۰۴۴,۷۸۱ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۳۱,۶۷۰ | ۴۱.۱۴ % | ۴۰۹,۹۰۰ | ۰.۹۱ % | ۱,۱۸۸,۴۰۱ | ۲.۶۴ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۵۵۶,۰۰۶ | ۱.۲۴ % | ۳,۳۱۳,۴۸۹ | ۷.۳۶ % | ۲۱,۰۳۶,۶۳۵ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۲,۸۰۳ | ۴۱.۰۶ % | ۴۳۳,۶۸۰ | ۰.۹۶ % | ۱,۱۸۸,۴۳۲ | ۲.۶۴ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۵۵۶,۰۰۶ | ۱.۲۴ % | ۳,۳۱۳,۵۱۸ | ۷.۳۷ % | ۲۱,۰۲۸,۴۹۷ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۸۶,۸۶۵ | ۴۰.۸۹ % | ۴۹۰,۵۲۹ | ۱.۰۹ % | ۱,۱۸۸,۳۴۲ | ۲.۶۴ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۵۶۵,۴۸۰ | ۱.۲۶ % | ۳,۳۱۹,۱۴۳ | ۷.۳۸ % | ۲۱,۰۱۶,۸۴۸ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۲,۹۵۹ | ۴۰.۷۷ % | ۵۲۵,۶۹۱ | ۱.۱۷ % | ۱,۱۹۰,۸۶۰ | ۲.۶۵ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۵۷۶,۰۱۴ | ۱.۲۸ % | ۳,۳۲۲,۹۶۶ | ۷.۳۹ % | ۲۱,۰۱۶,۹۵۹ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۵,۸۸۱ | ۴۰.۸۲ % | ۵۰۹,۳۵۲ | ۱.۱۳ % | ۱,۱۹۷,۷۱۷ | ۲.۶۶ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۵۸۵,۸۹۱ | ۱.۳۱ % | ۳,۲۹۳,۸۴۰ | ۷.۳۴ % | ۲۱,۰۴۶,۰۸۰ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۷۵,۵۵۲ | ۴۰.۷۳ % | ۴۸۷,۷۲۲ | ۱.۰۹ % | ۱,۱۸۶,۰۳۸ | ۲.۶۴ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۵۸۹,۳۸۴ | ۱.۲۹ % | ۳,۳۳۰,۲۱۸ | ۷.۳۱ % | ۲۰,۹۹۷,۶۲۰ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۱۵,۶۰۷ | ۴۱.۲۸ % | ۶۶۰,۶۸۰ | ۱.۴۵ % | ۱,۱۹۱,۶۶۶ | ۲.۶۱ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۵۸۹,۳۸۴ | ۱.۲۹ % | ۳,۳۳۰,۲۱۸ | ۷.۳۱ % | ۲۰,۹۹۷,۶۲۰ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۱۵,۶۰۷ | ۴۱.۲۸ % | ۶۶۰,۶۸۰ | ۱.۴۵ % | ۱,۱۹۱,۶۶۶ | ۲.۶۱ % |