صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۶۳۷,۵۴۵ | ۱.۴ % | ۳,۷۳۹,۲۰۲ | ۸.۲ % | ۲۰,۶۳۸,۱۰۶ | ۴۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۰,۴۶۶ | ۴۱.۳۵ % | ۳۳۷,۶۲۱ | ۰.۷۴ % | ۱,۳۹۷,۰۱۷ | ۳.۰۶ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۶۴۶,۹۶۲ | ۱.۴۳ % | ۳,۸۵۲,۸۸۰ | ۸.۴۹ % | ۲۰,۵۹۳,۷۵۷ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۹,۷۹۴ | ۴۰.۹۵ % | ۲۷۱,۷۶۱ | ۰.۶ % | ۱,۴۲۴,۱۲۰ | ۳.۱۴ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۶۵۳,۴۳۱ | ۱.۴۴ % | ۳,۸۸۱,۲۸۳ | ۸.۵۶ % | ۲۰,۵۷۹,۰۰۵ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۵۳,۹۴۱ | ۴۰.۶۹ % | ۳۳۹,۶۴۲ | ۰.۷۵ % | ۱,۴۴۱,۱۸۸ | ۳.۱۸ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۶۵۶,۶۸۷ | ۱.۴۵ % | ۳,۸۹۵,۹۰۵ | ۸.۵۸ % | ۲۰,۵۷۴,۴۸۶ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۶,۵۴۲ | ۴۰.۷۲ % | ۳۳۱,۴۲۲ | ۰.۷۳ % | ۱,۴۵۹,۱۶۹ | ۳.۲۱ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۶۴۷,۶۶۳ | ۱.۴۳ % | ۳,۹۲۲,۸۹۶ | ۸.۶۷ % | ۲۰,۵۵۴,۳۶۶ | ۴۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۸۷,۱۱۸ | ۴۰.۶۲ % | ۲۹۵,۲۸۰ | ۰.۶۵ % | ۱,۴۶۰,۶۹۹ | ۳.۲۳ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۶۴۷,۶۶۳ | ۱.۴۳ % | ۳,۹۲۲,۹۱۹ | ۸.۶۷ % | ۲۰,۵۴۶,۳۸۵ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۳,۹۳۵ | ۴۰.۶۲ % | ۲۸۲,۹۱۱ | ۰.۶۳ % | ۱,۴۶۰,۷۳۲ | ۳.۲۳ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۶۴۷,۶۶۳ | ۱.۴۴ % | ۳,۹۲۳,۰۱۲ | ۸.۶۹ % | ۲۰,۵۳۸,۴۱۳ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۲,۳۵۸ | ۴۰.۵۳ % | ۲۷۰,۴۹۳ | ۰.۶ % | ۱,۴۶۰,۷۹۲ | ۳.۲۴ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۶۴۲,۵۴۷ | ۱.۴۲ % | ۳,۹۲۹,۲۱۳ | ۸.۷۲ % | ۲۰,۵۲۹,۷۳۱ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۷۴,۷۸۰ | ۴۰.۵۲ % | ۲۶۵,۵۶۹ | ۰.۵۹ % | ۱,۴۶۰,۶۰۳ | ۳.۲۴ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۶۴۱,۱۳۰ | ۱.۴۲ % | ۳,۸۸۹,۸۰۱ | ۸.۶۲ % | ۲۰,۵۴۲,۸۵۸ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۸,۹۵۳ | ۴۰.۶۳ % | ۲۷۳,۵۱۹ | ۰.۶۱ % | ۱,۴۴۸,۷۶۸ | ۳.۲۱ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۶۵۶,۱۳۳ | ۱.۴۶ % | ۳,۸۳۱,۴۸۰ | ۸.۵ % | ۲۰,۵۷۳,۲۵۷ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۷,۸۱۲ | ۴۰.۶۶ % | ۲۴۰,۷۷۲ | ۰.۵۳ % | ۱,۴۲۷,۵۸۹ | ۳.۱۷ % |