صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۶۹,۶۱۸ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۳۳,۹۱۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۶,۱۹۴ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۲۴,۹۵۷ | ۵۷.۶۷ % | ۲۷۳,۹۱۳ | ۰.۶۳ % | ۴,۱۶۸,۵۳۴ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۶,۹۱۲ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۷۰,۹۵۵ | ۵۷.۹۴ % | ۲۷۹,۵۷۷ | ۰.۶۴ % | ۴,۰۹۷,۴۱۳ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۹,۳۴۶ | ۲۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۶,۵۳۹ | ۵۷.۹۲ % | ۲۷۷,۶۱۲ | ۰.۶۳ % | ۴,۰۹۶,۵۷۵ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۱,۷۸۸ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۰,۸۸۸ | ۵۷.۸۲ % | ۳۱۲,۷۲۵ | ۰.۷۲ % | ۴,۰۹۵,۷۳۸ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۴,۲۳۸ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۱,۳۹۹ | ۵۷.۸۳ % | ۲۹۶,۰۲۵ | ۰.۶۸ % | ۴,۰۹۴,۹۰۵ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۶,۶۹۶ | ۲۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۲,۵۶۰ | ۵۷.۸۸ % | ۲۶۳,۷۱۷ | ۰.۶ % | ۴,۰۹۴,۰۳۲ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۹,۱۶۳ | ۲۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۵۳,۳۸۷ | ۵۷.۷۴ % | ۳۱۳,۲۷۸ | ۰.۷۲ % | ۴,۰۹۳,۱۷۸ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۶,۷۰۷ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۰,۸۳۸ | ۵۷.۴ % | ۳۲۹,۸۳۸ | ۰.۷۶ % | ۴,۰۹۱,۸۶۸ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۶۹,۴۸۸ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۵۸,۱۹۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۴,۳۰۹ | ۲۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۷۱,۹۰۴ | ۵۷.۸۷ % | ۳۲۴,۷۴۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۶۴۳,۱۴۲ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۶۹,۳۷۹ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۶۸,۳۲۱ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۶,۹۵۵ | ۲۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۱,۵۵۳ | ۵۷.۴۹ % | ۴۳۱,۱۵۲ | ۱.۰۱ % | ۳,۶۵۱,۵۰۴ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |