صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۵۲۰ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۳,۰۴۵ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۳۰,۱۲۹ | ۵۹.۴۲ % | ۳۸۲,۷۹۶ | ۰.۸ % | ۵,۳۸۷,۹۸۵ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۶۸۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۰,۰۶۸ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۳۴,۸۴۸ | ۵۹.۰۶ % | ۳۶۲,۸۹۶ | ۰.۷۶ % | ۵,۴۴۹,۵۳۹ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۶۸۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۲,۶۴۵ | ۲۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۰۴,۴۹۸ | ۵۹.۰۷ % | ۳۴۰,۳۴۵ | ۰.۷۱ % | ۵,۴۴۸,۶۲۰ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۶۸۴ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۶,۹۳۵ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۰۲,۲۱۱ | ۵۹.۰۳ % | ۳۱۷,۴۵۹ | ۰.۶۷ % | ۵,۴۳۹,۵۵۳ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۳,۲۷۵ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۶,۰۵۷ | ۲۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۵,۲۷۰ | ۵۹.۳۵ % | ۳۲۳,۹۶۷ | ۰.۶۹ % | ۵,۰۴۷,۵۳۰ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۲۶۳ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۵,۰۳۰ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۳,۳۴۲ | ۵۹.۰۲ % | ۳۱۲,۷۷۹ | ۰.۶۷ % | ۵,۰۱۵,۳۷۰ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۳,۵۳۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۳۸,۰۷۱ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۴,۵۰۴ | ۲۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۱۶,۵۷۰ | ۵۸.۷۵ % | ۲۷۶,۵۹۵ | ۰.۶ % | ۵,۰۰۴,۴۲۷ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۳,۸۴۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۶۸,۱۴۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۳,۱۴۰ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۸۲,۵۴۳ | ۵۸.۳۶ % | ۲۸۸,۳۹۳ | ۰.۶۳ % | ۵,۰۳۷,۳۳۱ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۳,۶۷۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۸,۶۱۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۵,۹۳۲ | ۲۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۷۲,۵۹۴ | ۵۸.۱۲ % | ۲۶۸,۸۹۰ | ۰.۵۹ % | ۵,۰۲۲,۲۸۰ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۳,۶۷۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۸,۶۱۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۸,۵۱۱ | ۲۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۵۰,۰۰۴ | ۵۸.۱۳ % | ۲۴۹,۴۵۹ | ۰.۵۵ % | ۵,۰۲۱,۳۶۵ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |