صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۳۶۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۹,۴۸۱ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۸۲,۹۳۶ | ۶۰.۹۱ % | ۴۶۸,۵۸۹ | ۰.۹۴ % | ۵,۵۰۵,۵۴۷ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۸۴۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۵,۱۴۷ | ۲۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۲۰,۹۵۳ | ۶۰.۷۸ % | ۴۴۴,۴۱۹ | ۰.۹ % | ۵,۵۰۰,۵۳۴ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۷۵۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۰,۱۳۷ | ۲۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۲,۳۵۰ | ۶۰.۸۶ % | ۴۲۰,۲۸۸ | ۰.۸۵ % | ۵,۴۲۵,۳۴۵ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۱۲۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۸,۷۰۷ | ۲۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۱۳,۷۲۳ | ۶۰.۲۹ % | ۶۱۸,۹۱۵ | ۱.۲۶ % | ۵,۴۴۹,۱۳۱ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۰۹۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۷,۸۰۰ | ۲۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۶,۰۲۵ | ۵۹.۷۴ % | ۵۲۱,۶۸۹ | ۱.۰۷ % | ۵,۵۱۱,۶۸۲ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۰۹۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۰,۳۱۶ | ۲۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۲۱,۰۴۱ | ۵۹.۷۷ % | ۴۹۸,۰۰۵ | ۱.۰۲ % | ۵,۵۱۰,۶۶۲ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۰۹۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۲,۸۴۲ | ۲۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۷۲,۷۶۸ | ۵۹.۷۷ % | ۴۷۳,۸۷۴ | ۰.۹۷ % | ۵,۵۱۱,۲۲۸ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۶۱۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۸,۹۵۲ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۷۸,۹۹۱ | ۵۹.۷۳ % | ۴۶۲,۰۴۱ | ۰.۹۵ % | ۵,۴۴۲,۶۶۰ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۵,۳۴۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۴,۴۰۴ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۸,۵۲۱ | ۵۹.۴۸ % | ۳۸۳,۲۲۵ | ۰.۸ % | ۵,۴۲۷,۲۸۰ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۸۰۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۹,۵۹۰ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۴۳,۸۰۵ | ۵۹.۳۳ % | ۴۰۵,۷۶۰ | ۰.۸۵ % | ۵,۴۰۱,۰۴۱ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |