240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۳,۶۷۷	۰.۰۳ %	۱,۵۵۸,۶۱۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۱,۰۹۷	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۲,۳۰۰	۵۸.۰۷ %	۲۴۸,۴۹۶	۰.۵۵ %	۵,۰۲۱,۰۵۴	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۳,۷۶۵	۰.۰۳ %	۱,۵۵۲,۶۳۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۴,۷۰۵	۲۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۱۷۷,۵۱۰	۵۷.۷۷ %	۲۸۵,۶۶۰	۰.۶۳ %	۵,۰۰۹,۴۵۸	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۳,۸۹۹	۰.۰۳ %	۱,۵۷۳,۱۳۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۳,۳۷۹	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۸,۸۵۶	۵۶.۹۳ %	۳۰۹,۸۲۳	۰.۶۹ %	۵,۰۱۱,۲۵۸	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۳,۵۲۶	۰.۰۳ %	۱,۵۳۳,۹۳۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۰,۲۰۵	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۲۶,۱۳۲,۲۳۶	۵۷.۵۹ %	۳۳۷,۷۹۸	۰.۷۴ %	۴,۹۷۰,۰۳۸	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵۷,۱۶۱	۰.۱۳ %	۱,۴۸۹,۶۶۲	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۸,۳۰۵	۲۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۴,۵۴۸	۵۷.۵۸ %	۳۴۴,۹۶۸	۰.۷۶ %	۴,۸۸۶,۸۰۰	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۵۸,۸۴۹	۰.۱۳ %	۱,۴۵۴,۰۷۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۶,۴۲۷	۲۷.۴ %	۰	۰ %	۲۶,۰۱۱,۷۲۵	۵۷.۷۸ %	۳۲۴,۳۳۸	۰.۷۲ %	۴,۸۳۶,۹۶۰	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۵۸,۸۴۹	۰.۱۳ %	۱,۴۵۴,۰۷۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۸,۹۹۵	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۴,۳۱۷	۵۷.۷۵ %	۳۱۴,۲۲۶	۰.۷ %	۴,۸۳۶,۱۱۵	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵۸,۸۴۹	۰.۱۳ %	۱,۴۵۴,۰۷۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۱,۵۷۳	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۰,۳۰۹	۵۷.۶۴ %	۳۳۱,۸۸۷	۰.۷۴ %	۴,۸۳۲,۰۲۹	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۶۰,۶۳۱	۰.۱۳ %	۱,۴۴۱,۲۵۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۴,۳۹۴	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۰,۳۹۲	۵۷.۷۹ %	۴۲۶,۹۵۰	۰.۹۵ %	۴,۸۲۱,۶۱۷	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...531 »