240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۰,۰۵۳	۰.۱۶ %	۱,۹۴۹,۷۳۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۱,۲۷۳	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۶,۲۳۷	۵۸.۲۹ %	۴۱۷,۴۷۳	۰.۹۶ %	۳,۶۳۷,۳۹۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۶۹,۶۰۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۴,۲۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۵,۴۳۵	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۸,۳۳۹	۵۸.۴۲ %	۴۱۴,۵۴۳	۰.۹۵ %	۳,۵۸۰,۳۵۳	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۶۹,۶۰۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۴,۲۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۷,۹۵۱	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۳,۶۲۲	۵۸.۴۴ %	۳۹۵,۸۲۸	۰.۹۱ %	۳,۵۷۹,۵۳۱	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۹,۶۰۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۴,۲۳۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۷۵,۸۰۰	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۱,۵۶۳	۵۵.۸۶ %	۳۷۶,۳۹۲	۰.۸۷ %	۳,۵۷۸,۶۰۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۶۹,۷۵۶	۰.۱۶ %	۱,۹۰۲,۵۵۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۴,۰۲۳	۳۰.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۲۴۷,۴۴۴	۵۵.۹۹ %	۳۵۷,۳۸۷	۰.۸۳ %	۳,۵۷۴,۲۹۱	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۷۰,۱۲۸	۰.۱۶ %	۱,۹۳۷,۳۷۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۴,۹۱۵	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۶,۷۱۶	۵۵.۹۹ %	۳۳۹,۶۷۳	۰.۷۸ %	۳,۶۰۵,۷۰۵	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۷۰,۳۴۶	۰.۱۶ %	۱,۹۳۱,۴۷۶	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۸,۰۳۷	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۲۵۰,۷۶۷	۵۵.۹۳ %	۳۸۸,۸۳۸	۰.۹ %	۳,۵۹۶,۵۱۷	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۷۱,۴۴۳	۰.۱۶ %	۱,۹۶۰,۳۷۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۰,۷۲۷	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۸,۱۰۲	۵۵.۹۷ %	۳۷۰,۲۰۸	۰.۸۵ %	۳,۶۳۴,۹۸۵	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۷۱,۸۹۱	۰.۱۷ %	۱,۹۹۰,۲۲۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۲,۱۸۴	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۳,۲۵۰	۵۵.۹۷ %	۳۵۰,۹۵۰	۰.۸۱ %	۳,۶۷۴,۳۸۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...531 »