240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۱۵,۱۲۷	۰.۲۷ %	۱,۹۸۱,۷۵۵	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۵,۲۸۷	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۷,۴۶۵	۵۵.۶۴ %	۲۴۷,۵۵۸	۰.۵۸ %	۳,۶۶۰,۰۴۵	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۲۶,۲۰۴	۰.۲۹ %	۱,۹۳۲,۴۳۲	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۵,۰۸۹	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۶۹,۴۲۶	۵۵.۸۳ %	۲۱۹,۳۴۹	۰.۵۱ %	۳,۶۰۲,۵۳۷	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱۵۰,۸۶۱	۰.۳۵ %	۱,۹۱۰,۱۱۶	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۶,۰۹۰	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۹,۲۵۶	۵۶.۳۹ %	۲۱۴,۶۱۱	۰.۴۹ %	۳,۵۴۶,۳۴۹	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۵۰,۴۷۶	۰.۳۵ %	۱,۹۲۱,۰۱۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۲,۷۷۰	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۲,۱۰۴	۵۶.۲۳ %	۲۶۰,۲۷۹	۰.۶ %	۳,۵۶۱,۸۹۵	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱۵۰,۴۷۶	۰.۳۵ %	۱,۹۲۱,۰۱۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۴,۸۴۸	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۸,۳۲۶	۵۶.۰۹ %	۲۹۶,۸۰۳	۰.۶۹ %	۳,۵۶۱,۰۰۸	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۵۰,۴۷۶	۰.۳۵ %	۱,۹۲۱,۰۱۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۶,۹۳۴	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۴,۲۰۰	۵۵.۹۶ %	۲۹۳,۱۷۴	۰.۶۸ %	۳,۵۶۰,۴۰۴	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۹,۹۹۲	۰.۳۴ %	۱,۹۱۱,۲۱۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲,۱۱۱	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۳۱,۹۱۳	۵۶.۶۲ %	۳۲۰,۷۷۷	۰.۷۳ %	۳,۵۴۷,۳۰۶	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۵۱,۵۷۶	۰.۳۵ %	۱,۸۹۰,۶۱۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۳,۹۰۱	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۰,۹۴۲	۵۶.۴۵ %	۳۹۳,۷۰۹	۰.۹ %	۳,۵۲۸,۰۸۰	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۵۲,۹۸۴	۰.۳۵ %	۱,۸۶۶,۲۱۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۳,۵۹۶	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۱,۵۳۳	۵۶.۹۹ %	۳۷۸,۱۵۷	۰.۸۶ %	۳,۵۰۹,۰۶۲	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...531 »