صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۵۸,۰۵۴ | ۰.۳۵ % | ۱,۹۷۳,۱۸۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۱,۴۷۴ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۷,۲۷۲ | ۴۹.۴۳ % | ۲۱۸,۷۹۴ | ۰.۴۹ % | ۳,۶۵۰,۳۰۸ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱۵۸,۰۵۴ | ۰.۳۵ % | ۱,۹۹۴,۳۷۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۱,۸۱۱ | ۳۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۱,۴۹۵ | ۴۹.۵۱ % | ۲۰۱,۷۷۱ | ۰.۴۵ % | ۳,۶۶۰,۴۹۶ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱۵۸,۰۵۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۹۵۷,۸۱۶ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۷,۶۱۹ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۸۵,۲۸۱ | ۴۹.۲۲ % | ۱۸۵,۸۲۳ | ۰.۴۲ % | ۳,۶۳۶,۸۶۱ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱۵۸,۰۵۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۹۵۷,۸۱۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۷,۶۶۹ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۷,۴۷۱ | ۴۹.۲۳ % | ۱۶۹,۵۹۳ | ۰.۳۸ % | ۳,۶۳۶,۰۰۹ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۵۸,۰۵۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۹۵۷,۸۱۶ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۷,۷۲۹ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۸۱,۸۱۴ | ۴۹.۱۶ % | ۱۵۶,۵۸۹ | ۰.۳۶ % | ۳,۶۳۵,۷۱۳ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱۵۷,۴۹۷ | ۰.۳۶ % | ۱,۹۰۷,۹۵۶ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۷,۳۰۹ | ۳۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۹,۰۷۸ | ۴۸.۸۸ % | ۲۰۳,۶۱۶ | ۰.۴۷ % | ۳,۵۷۵,۴۴۱ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۶۷,۶۱۴ | ۰.۳۹ % | ۱,۹۱۰,۵۰۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۰,۱۳۰ | ۳۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۹,۲۱۲ | ۴۸.۶۵ % | ۲۳۲,۷۵۱ | ۰.۵۳ % | ۳,۵۲۱,۱۳۹ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۲۰۷,۳۶۴ | ۰.۴۷ % | ۱,۹۴۹,۳۷۵ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۶,۱۷۷ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۲,۰۳۱ | ۴۸.۸۸ % | ۲۲۲,۸۰۸ | ۰.۵ % | ۳,۵۴۱,۴۵۷ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۲۰۷,۳۶۴ | ۰.۴۷ % | ۱,۹۴۹,۳۷۵ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۶,۱۷۷ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۲,۰۳۱ | ۴۸.۸۸ % | ۲۲۲,۸۰۸ | ۰.۵ % | ۳,۵۴۱,۴۵۷ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲۰۵,۵۴۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۹۶۱,۵۵۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۱,۰۷۰ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۸۶,۶۸۲ | ۴۸.۶۳ % | ۳۱۸,۰۱۳ | ۰.۷۲ % | ۳,۵۴۲,۳۱۵ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |