صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۲۷۹,۶۷۲ | ۰.۶۶ % | ۲,۱۳۶,۳۹۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۰,۰۶۹ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۹,۶۱۶ | ۵۶.۲۴ % | ۲۳۳,۰۳۵ | ۰.۵۵ % | ۳,۴۵۸,۵۳۹ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۳۰۰,۱۸۶ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۶۶,۵۰۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۴,۷۱۱ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۸۱,۳۲۰ | ۵۶.۱۲ % | ۲۱۶,۶۳۰ | ۰.۵۱ % | ۳,۴۵۱,۹۶۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۳۰۰,۱۸۶ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۶۶,۵۰۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۷,۶۲۲ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۵,۲۱۱ | ۵۶.۰۴ % | ۲۳۳,۸۱۷ | ۰.۵۵ % | ۳,۴۵۱,۱۸۵ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۳۰۰,۱۸۶ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۶۶,۵۰۴ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۰,۵۳۹ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۶,۱۳۳ | ۵۶ % | ۲۱۷,۱۴۶ | ۰.۵۱ % | ۳,۴۵۰,۲۹۹ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۳۰۴,۰۸۱ | ۰.۷۲ % | ۲,۱۴۸,۰۲۲ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۹,۵۱۲ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۰,۴۲۶ | ۵۶ % | ۲۱۷,۹۷۵ | ۰.۵۱ % | ۳,۴۶۲,۶۲۲ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲۹۹,۸۹۱ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۰۱,۱۴۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۲,۳۳۰ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۶۶,۰۲۰ | ۵۶.۰۲ % | ۲۳۶,۲۳۳ | ۰.۵۶ % | ۳,۴۱۹,۵۲۷ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۳۱۶,۴۷۱ | ۰.۷۵ % | ۲,۰۶۱,۶۳۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۵,۹۳۰ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۳,۵۰۲ | ۵۵.۴۲ % | ۴۵۹,۵۸۷ | ۱.۰۹ % | ۳,۳۹۱,۶۶۰ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۳۲۸,۸۳۹ | ۰.۷۹ % | ۲,۰۱۸,۷۷۹ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۰,۱۹۲ | ۲۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۳,۸۶۱ | ۵۴.۹۷ % | ۶۶۱,۶۸۸ | ۱.۵۸ % | ۳,۳۱۲,۹۷۸ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۳۷۵,۸۸۵ | ۰.۸۹ % | ۲,۲۰۹,۶۸۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۱,۲۸۱ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۵۱,۵۱۸ | ۵۶.۵ % | ۱,۳۸۸,۴۸۵ | ۳.۲۸ % | ۱,۹۲۶,۲۰۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۳۷۵,۸۸۵ | ۰.۸۹ % | ۲,۲۰۹,۶۸۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۱,۲۸۱ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۵۱,۵۱۸ | ۵۶.۵ % | ۱,۳۸۸,۴۸۵ | ۳.۲۸ % | ۱,۹۲۶,۲۰۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |