صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۳۷۵,۸۸۵ | ۰.۸۹ % | ۲,۲۰۹,۶۸۱ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۴,۲۳۵ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۸,۱۲۹ | ۵۶.۱۹ % | ۱,۵۲۰,۰۳۹ | ۳.۵۹ % | ۱,۹۲۶,۰۶۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۳۷۵,۸۸۵ | ۰.۸۹ % | ۲,۲۰۹,۶۸۱ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۷,۲۰۱ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۲,۴۵۸ | ۵۶.۲ % | ۱,۵۰۲,۸۶۸ | ۳.۵۶ % | ۱,۹۲۵,۶۶۳ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۴۰۶,۰۷۶ | ۰.۹۶ % | ۲,۶۵۱,۴۳۰ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۴,۲۹۳ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۲,۷۶۷ | ۵۸.۶۵ % | ۳۲۸,۴۱۴ | ۰.۷۸ % | ۱,۶۲۱,۴۳۶ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۴۱۱,۷۲۲ | ۰.۹۷ % | ۲,۶۵۵,۰۰۸ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۰,۵۳۱ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۰,۱۳۰ | ۵۸.۳ % | ۴۶۸,۱۳۴ | ۱.۱۱ % | ۱,۶۳۹,۸۶۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۴۱۱,۳۸۶ | ۰.۹۸ % | ۲,۵۹۹,۱۲۴ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۹,۰۹۶ | ۲۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۸,۰۵۸ | ۵۸.۴۵ % | ۴۵۱,۷۱۰ | ۱.۰۷ % | ۱,۶۲۷,۹۵۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۴۰۳,۵۴۶ | ۰.۹۶ % | ۲,۵۳۲,۵۲۹ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۹,۳۸۴ | ۲۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۶۲,۴۷۵ | ۵۸.۸۴ % | ۴۳۷,۰۱۲ | ۱.۰۳ % | ۱,۶۰۰,۴۳۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۳۹۷,۵۹۷ | ۰.۹۵ % | ۲,۴۶۷,۱۹۲ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۷,۳۹۸ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۷,۶۸۱ | ۵۹.۰۳ % | ۴۲۱,۲۴۲ | ۱ % | ۱,۵۶۳,۰۵۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۳۹۷,۵۹۷ | ۰.۹۵ % | ۲,۴۶۷,۱۹۲ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۱,۱۲۴ | ۲۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۰۶,۲۸۳ | ۵۹.۰۵ % | ۴۰۵,۴۹۸ | ۰.۹۷ % | ۱,۵۶۳,۰۹۶ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۳۹۷,۵۹۷ | ۰.۹۵ % | ۲,۴۶۷,۱۹۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۴,۸۵۷ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۸۳,۲۵۳ | ۵۸.۹۶ % | ۳۸۹,۷۷۹ | ۰.۹۳ % | ۱,۵۶۰,۳۶۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۳۹۴,۶۲۷ | ۰.۹۵ % | ۲,۴۳۶,۲۹۹ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۳,۹۶۸ | ۲۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۳,۸۷۵ | ۵۸.۷۴ % | ۳۷۳,۸۸۱ | ۰.۹ % | ۱,۵۴۹,۱۹۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |