صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱,۰۹۶,۱۲۰ | ۱.۹۲ % | ۲,۹۷۶,۳۱۴ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۶,۰۹۰ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۸,۷۶۴ | ۵۸.۴۵ % | ۶۴۳,۹۸۴ | ۱.۱۳ % | ۸۱۹,۸۵۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۱,۱۰۲,۵۵۵ | ۱.۹۳ % | ۲,۹۹۹,۱۰۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۳۳,۴۱۴ | ۳۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۷,۸۵۵ | ۵۸.۴۳ % | ۶۳۱,۷۵۵ | ۱.۱۱ % | ۸۲۷,۰۷۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۱,۱۰۲,۰۸۴ | ۱.۹۳ % | ۲,۹۹۹,۲۴۹ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۶,۴۰۶ | ۳۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۷,۸۵۵ | ۵۸.۴۶ % | ۶۱۱,۰۸۳ | ۱.۰۷ % | ۸۲۷,۰۹۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۱,۱۰۱,۶۵۰ | ۱.۹۳ % | ۲,۹۹۹,۴۲۱ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۹,۴۴۱ | ۳۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۰,۹۵۲ | ۵۸.۴۹ % | ۵۹۰,۴۳۷ | ۱.۰۴ % | ۸۲۷,۰۹۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۱,۱۰۱,۲۲۴ | ۱.۹۴ % | ۲,۹۹۹,۵۰۹ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۲,۴۳۰ | ۳۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۰,۱۰۶ | ۵۸.۵ % | ۵۶۹,۸۱۶ | ۱ % | ۸۲۷,۲۳۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۱,۱۰۵,۵۷۰ | ۱.۹۵ % | ۲,۹۹۳,۸۱۳ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۳,۳۴۹ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۴۲,۶۰۸ | ۵۸.۴۹ % | ۵۵۶,۸۶۶ | ۰.۹۸ % | ۸۲۷,۷۰۷ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۱,۱۰۳,۲۲۵ | ۱.۹۴ % | ۲,۹۸۵,۳۵۶ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۹۰,۶۲۶ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۳۶,۴۱۲ | ۵۸.۵۳ % | ۵۴۲,۶۵۴ | ۰.۹۶ % | ۸۲۳,۰۳۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۱,۱۰۲,۷۷۵ | ۱.۹۴ % | ۲,۹۹۰,۱۱۳ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۷۵,۳۳۷ | ۳۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۱۲,۰۳۱ | ۵۸.۵ % | ۵۶۹,۴۵۸ | ۱ % | ۸۲۳,۷۸۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱,۱۰۳,۲۱۲ | ۱.۹۴ % | ۳,۰۰۶,۸۷۲ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۴,۸۹۴ | ۳۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۲,۴۷۰ | ۵۸.۳۷ % | ۶۳۵,۰۳۵ | ۱.۱۲ % | ۸۲۶,۳۸۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۱,۱۱۰,۶۱۸ | ۱.۹۶ % | ۳,۰۴۴,۹۰۶ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۹,۴۳۱ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۵۷,۰۲۳ | ۵۸.۴۲ % | ۶۱۴,۷۴۱ | ۱.۰۸ % | ۸۳۰,۸۶۰ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |