240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱,۰۷۹,۵۲۱	۱.۹۴ %	۲,۸۶۸,۶۵۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۴,۷۸۹	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۳۱,۸۲۶,۰۶۳	۵۷.۲۴ %	۵۱۷,۶۲۷	۰.۹۳ %	۷۹۱,۸۴۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱,۰۷۹,۰۹۵	۱.۹۴ %	۲,۸۶۸,۷۴۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۳,۶۸۳	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۳۱,۷۹۹,۲۲۵	۵۷.۲۵ %	۴۹۷,۹۴۳	۰.۹ %	۷۸۸,۵۴۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱,۰۷۳,۴۱۱	۱.۹۲ %	۲,۸۵۳,۲۱۶	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۶,۵۰۳	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲,۲۰۰,۳۴۶	۵۷.۴۷ %	۶۱۳,۶۷۹	۱.۱ %	۷۸۶,۱۹۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱,۰۷۳,۰۲۰	۱.۹۲ %	۲,۸۵۳,۲۶۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۳,۶۹۶	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲,۱۱۷,۰۵۴	۵۷.۳۷ %	۶۴۷,۲۱۲	۱.۱۶ %	۷۸۵,۷۶۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۰۸۸,۳۲۷	۱.۹۳ %	۲,۹۲۰,۶۳۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۲,۴۵۱	۳۲.۶ %	۰	۰ %	۳۲,۵۸۶,۷۸۶	۵۷.۷۳ %	۶۴۱,۹۴۲	۱.۱۴ %	۸۰۵,۶۹۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۰۸۷,۸۸۷	۱.۹۳ %	۲,۹۲۰,۷۰۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۵,۳۷۸	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۲,۹۴۳	۵۷.۶۳ %	۶۹۱,۲۰۰	۱.۲۳ %	۸۰۵,۷۰۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱,۰۸۷,۴۱۸	۱.۹۳ %	۲,۹۲۰,۹۱۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۷,۰۷۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۳,۳۵۰	۵۷.۷۵ %	۶۷۳,۲۷۶	۱.۲ %	۸۰۵,۵۹۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱,۰۹۲,۵۴۲	۱.۹۳ %	۲,۹۵۳,۶۳۰	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۰,۰۱۲	۳۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۲,۹۵۱,۹۷۷	۵۸.۱ %	۶۷۷,۳۰۶	۱.۱۹ %	۸۱۳,۳۲۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱,۰۹۴,۸۲۸	۱.۹۳ %	۲,۹۶۴,۰۲۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۶,۵۹۹	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۲,۰۵۶	۵۸.۱ %	۶۶۳,۸۵۵	۱.۱۷ %	۸۱۸,۶۴۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...531 »