صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۱,۰۴۶,۱۹۶ | ۲.۲۳ % | ۲,۶۷۱,۲۷۸ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۹۸,۷۸۸ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۵,۸۲۶ | ۴۹.۵۲ % | ۵۶۵,۳۶۹ | ۱.۲۱ % | ۷۵۹,۹۰۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۱,۰۷۳,۸۴۴ | ۲.۲۸ % | ۲,۷۱۱,۷۶۹ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۰,۸۷۰ | ۳۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۹۸,۹۴۶ | ۴۹.۳۹ % | ۶۲۲,۲۳۷ | ۱.۳۲ % | ۷۷۵,۸۴۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۱,۰۹۶,۷۶۸ | ۲.۱۴ % | ۲,۷۲۸,۴۸۱ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۲,۰۷۸ | ۳۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۳۸,۵۶۹ | ۵۳.۱۲ % | ۵۳۰,۳۶۹ | ۱.۰۳ % | ۷۸۱,۷۶۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۱,۱۰۸,۷۴۰ | ۲.۱۲ % | ۲,۷۸۹,۸۱۹ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۷,۸۵۷ | ۳۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۹,۰۱۷ | ۵۴.۰۷ % | ۵۰۳,۳۹۴ | ۰.۹۶ % | ۷۹۳,۶۰۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۱,۱۱۴,۳۴۹ | ۲.۱۴ % | ۲,۸۲۰,۹۱۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۸,۰۷۹ | ۳۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۰۴,۱۶۳ | ۵۳.۶۷ % | ۵۶۲,۷۵۶ | ۱.۰۸ % | ۸۰۰,۹۲۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۱,۱۰۹,۸۷۷ | ۲.۱۳ % | ۲,۸۲۹,۷۱۷ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲,۸۱۴ | ۳۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۹۲,۵۵۸ | ۵۳.۷۸ % | ۵۶۰,۵۶۴ | ۱.۰۸ % | ۷۹۹,۰۲۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۱,۱۰۹,۴۳۷ | ۲.۱۳ % | ۲,۸۲۹,۸۱۰ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۵۵,۶۳۵ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۸۲,۳۱۸ | ۵۳.۷۹ % | ۵۴۲,۹۹۴ | ۱.۰۴ % | ۷۹۹,۰۵۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱,۱۰۹,۰۱۸ | ۲.۱۳ % | ۲,۸۲۹,۹۵۳ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۸,۴۲۳ | ۳۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۶۴,۲۵۳ | ۵۳.۸ % | ۵۲۵,۴۷۱ | ۱.۰۱ % | ۷۹۸,۹۳۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۱,۱۱۰,۷۶۷ | ۲.۱۱ % | ۲,۸۵۰,۴۴۳ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۳۵,۳۱۲ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۳۲,۶۹۰ | ۵۴.۳۱ % | ۵۰۱,۴۱۹ | ۰.۹۵ % | ۸۰۲,۲۲۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |