240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۶۱۳,۹۰۵	۱.۴۲ %	۳,۵۶۹,۹۶۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۱,۲۹۱	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۴,۳۴۹	۴۶.۹۳ %	۲۷۱,۰۹۶	۰.۶۳ %	۸۹۰,۴۵۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۶۱۳,۹۰۵	۱.۴۳ %	۳,۵۷۰,۰۶۷	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۷,۱۳۱	۴۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۴,۲۸۲	۴۶.۱۶ %	۲۹۹,۷۷۷	۰.۷ %	۸۹۰,۹۱۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۶۱۱,۹۳۱	۱.۴۲ %	۳,۵۶۲,۹۱۰	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۸,۴۴۵	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۹,۴۷۳	۴۵.۷۱ %	۵۶۸,۹۲۵	۱.۳۲ %	۸۸۵,۰۱۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۶۱۱,۰۲۶	۱.۳۹ %	۳,۵۷۰,۶۶۹	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۰۵,۲۲۳	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۷,۲۰۰	۴۶.۳۹ %	۶۴۸,۱۹۲	۱.۴۸ %	۸۸۶,۴۸۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۶۰۹,۰۷۹	۱.۳۹ %	۳,۵۵۸,۸۲۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۷,۵۶۵	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۱,۶۷۰	۴۶.۴۶ %	۶۵۸,۷۷۷	۱.۵۱ %	۸۸۴,۲۶۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۶۰۵,۵۰۴	۱.۳۸ %	۳,۸۶۸,۵۱۳	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۳۴,۳۳۳	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۰,۹۸۱	۴۶.۵۷ %	۴۱۲,۱۴۳	۰.۹۴ %	۸۷۲,۰۲۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱,۰۱۱,۲۲۷	۲.۳ %	۳,۵۵۱,۲۸۸	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۳,۶۴۸	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰,۳۷۶,۹۹۷	۴۶.۳۴ %	۴۱۲,۶۲۸	۰.۹۴ %	۸۹۳,۲۱۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱,۰۱۱,۲۲۷	۲.۳ %	۳,۵۵۱,۲۸۸	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۶,۹۷۲	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۰,۳۷۱,۰۶۳	۴۶.۳۶ %	۴۰۰,۱۵۳	۰.۹۱ %	۸۹۳,۲۲۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۰۱۱,۲۲۷	۲.۳ %	۳,۵۵۱,۲۸۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۰,۳۰۲	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۸,۶۶۶	۴۶.۳۴ %	۳۹۶,۱۹۳	۰.۹ %	۸۹۳,۴۰۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...531 »