240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۷۲۳,۰۱۲	۱.۷۷ %	۳,۸۸۳,۷۴۳	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۱,۰۶۶	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۸,۳۶۰	۴۱.۹۹ %	۳۷۷,۷۶۴	۰.۹۳ %	۹۵۳,۶۸۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۷۲۳,۰۱۲	۱.۷۷ %	۳,۸۸۳,۸۳۴	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۵,۰۰۱	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۳,۷۵۴	۴۱.۸۹ %	۴۰۹,۸۹۰	۱ %	۹۵۳,۶۵۰	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۷۲۳,۰۱۲	۱.۷۷ %	۳,۸۸۳,۹۲۴	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۳۸,۹۴۲	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۴,۰۲۹	۴۱.۷۶ %	۴۳۹,۹۹۵	۱.۰۸ %	۹۵۴,۳۰۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۷۱۹,۶۳۳	۱.۷۷ %	۳,۸۷۰,۶۲۲	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۹,۶۶۲	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۹,۲۸۲	۴۱.۷۲ %	۳۸۸,۳۰۱	۰.۹۵ %	۹۴۵,۹۹۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۷۲۳,۴۴۳	۱.۶۹ %	۳,۹۰۱,۸۶۱	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۷,۴۰۳	۴۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۹,۵۷۰	۴۴.۵۵ %	۳۱۷,۸۰۸	۰.۷۴ %	۹۵۴,۷۰۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۷۲۳,۹۷۴	۱.۶۹ %	۳,۹۰۱,۰۱۲	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۰۰,۳۹۲	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۹,۹۹۶	۴۴.۷ %	۳۰۵,۶۷۴	۰.۷۱ %	۹۶۱,۳۰۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۶۹۹,۶۸۱	۱.۶۳ %	۳,۸۰۰,۳۸۵	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۲,۰۴۳	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۱,۷۹۰	۴۵.۱۳ %	۲۹۳,۵۱۰	۰.۶۸ %	۹۳۹,۱۰۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۶۹۵,۰۳۷	۱.۶۲ %	۳,۸۱۴,۶۲۰	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۹,۷۷۶	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۲,۴۷۲	۴۵.۱۷ %	۲۸۱,۴۰۴	۰.۶۶ %	۹۴۱,۷۷۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۶۹۵,۰۳۷	۱.۶۲ %	۳,۸۱۴,۶۳۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۳,۷۵۲	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۱,۴۰۲	۴۵.۱۷ %	۲۶۹,۲۹۶	۰.۶۳ %	۹۴۱,۷۹۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...531 »