240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۶۹۵,۰۰۱	۱.۹۷ %	۳,۶۳۹,۰۶۵	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶,۳۳۸	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸,۲۶۸	۳۶.۱۸ %	۲۲۸,۶۸۴	۰.۶۵ %	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۷۱۷,۷۰۱	۲ %	۳,۷۱۳,۵۸۰	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۵,۹۲۶	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۳,۴۸۷	۳۷.۱۳ %	۲۷۸,۵۳۶	۰.۷۷ %	۱,۱۰۵,۰۷۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۷۱۷,۷۰۱	۲ %	۳,۷۰۸,۳۸۴	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۸,۳۶۵	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۷,۸۴۹	۳۷.۰۸ %	۲۹۲,۷۵۳	۰.۸۱ %	۱,۱۰۵,۰۳۴	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۷۱۷,۷۰۱	۲ %	۳,۶۷۱,۹۸۲	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۹,۳۰۷	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۸,۴۶۲	۳۷.۱۱ %	۲۸۴,۳۱۶	۰.۷۹ %	۱,۱۰۴,۹۶۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۷۱۹,۲۳۵	۲.۰۱ %	۳,۶۶۸,۰۶۸	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۹,۴۰۰	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۱,۶۷۵	۳۷.۰۳ %	۳۱۱,۰۲۲	۰.۸۷ %	۱,۱۰۴,۰۶۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۷۳۱,۸۰۲	۲.۰۴ %	۳,۶۷۷,۴۷۷	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۸,۳۶۵	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳,۳۴۰,۴۴۳	۳۷.۱۵ %	۳۰۲,۷۸۸	۰.۸۴ %	۱,۱۰۰,۴۷۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۷۱۳,۲۳۸	۱.۹۸ %	۳,۶۹۵,۱۵۱	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۹,۵۵۹	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۶,۶۱۸	۳۷.۴۲ %	۲۶۱,۳۴۰	۰.۷۳ %	۱,۰۷۰,۱۵۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۷۱۳,۲۳۸	۱.۹۹ %	۳,۶۸۷,۸۲۳	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۰,۵۲۴	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۵,۵۲۰	۳۷.۳۹ %	۲۵۲,۹۴۶	۰.۷ %	۱,۰۷۰,۰۴۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۷۲۰,۰۱۶	۲ %	۳,۶۸۷,۷۳۱	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۳,۱۸۱	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۴,۵۸۶	۳۷.۳۳ %	۳۰۶,۵۳۰	۰.۸۵ %	۱,۰۷۵,۱۳۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...531 »