240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۹۸,۲۳۸	۱.۴۳ %	۳,۰۳۰,۱۶۰	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۳,۴۶۰	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۸,۶۴۲	۳۷.۱۲ %	۲۶۲,۱۶۵	۰.۷۵ %	۱,۰۱۳,۰۲۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۲۱۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۳,۸۴۴	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۷,۸۲۹	۳۷.۰۳ %	۲۲۰,۱۸۲	۰.۶۴ %	۱,۰۰۸,۱۳۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۳۷۴	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۴,۶۱۸	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۲,۵۶۹	۳۷.۰۵ %	۲۱۱,۷۰۶	۰.۶۱ %	۱,۰۰۸,۱۶۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۵۳۰	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۵,۵۶۰	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۴,۵۶۸	۳۷.۰۶ %	۲۰۳,۲۴۲	۰.۵۹ %	۱,۰۰۸,۲۳۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۶۶۹	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۶,۶۰۵	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۶,۵۷۳	۳۷ %	۱۹۴,۷۸۹	۰.۵۶ %	۱,۰۰۷,۹۰۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۵۰۱,۵۴۸	۱.۴۵ %	۳,۰۷۹,۶۱۳	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۷,۱۵۸	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۹,۷۹۳	۳۶.۹۹ %	۱۹۰,۸۸۱	۰.۵۵ %	۱,۰۲۰,۶۵۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۵۰۸,۲۹۵	۱.۴۷ %	۳,۱۰۱,۸۱۶	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۱,۰۵۸	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۰,۸۳۴	۳۶.۱۳ %	۲۰۰,۰۳۱	۰.۵۸ %	۱,۰۲۶,۸۵۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۵۰۸,۵۵۶	۱.۴۷ %	۳,۱۰۲,۹۹۴	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۳,۴۵۰	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۴,۴۴۵	۳۶.۳۷ %	۲۳۲,۵۶۸	۰.۶۷ %	۱,۰۲۲,۳۹۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۵۱۸,۳۰۱	۱.۵ %	۳,۱۴۳,۹۸۲	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۳,۷۶۹	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۰,۸۵۸	۳۶.۲۴ %	۲۳۰,۸۵۹	۰.۶۷ %	۱,۰۳۱,۶۵۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...531 »