240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱۰,۰۰۹	۱.۳۱ %	۳,۵۰۷,۴۰۲	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۴,۹۴۸	۳۷.۶ %	۰	۰ %	۲۳,۲۴۷,۷۴۹	۵۰.۰۲ %	۳۱۶,۱۰۳	۰.۶۸ %	۱,۳۱۸,۵۳۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۶۱۰,۰۰۹	۱.۳۱ %	۳,۵۰۷,۴۰۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۵,۸۹۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۹,۱۵۰	۴۹.۹۶ %	۳۲۵,۹۵۲	۰.۷ %	۱,۳۱۸,۷۴۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۵۹۷,۲۵۰	۱.۳۱ %	۳,۴۵۹,۸۲۹	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۵,۰۰۴	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۶,۲۴۱	۴۹.۱۴ %	۳۰۵,۱۱۱	۰.۶۷ %	۱,۲۸۴,۴۹۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۵۸۲,۷۴۸	۱.۲۹ %	۳,۴۴۷,۱۹۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۰,۳۶۵	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۳,۳۲۵	۴۹.۱۸ %	۲۸۰,۱۰۹	۰.۶۲ %	۱,۲۲۰,۰۴۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۵۸۲,۷۴۸	۱.۲۹ %	۳,۴۴۷,۱۹۹	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۴,۰۸۰	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۰,۳۴۵	۴۹.۱۷ %	۲۶۶,۰۷۳	۰.۵۹ %	۱,۲۲۰,۰۰۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۵۸۲,۷۴۸	۱.۲۹ %	۳,۴۳۲,۲۸۲	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۲,۲۹۷	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۴,۵۳۷	۴۹.۱۴ %	۲۵۲,۰۵۵	۰.۵۶ %	۱,۲۲۱,۰۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۵۷۵,۰۶۵	۱.۳۱ %	۳,۲۹۹,۰۰۲	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۹,۴۸۷	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۶,۰۹۱	۴۹.۶۳ %	۲۳۸,۰۵۷	۰.۵۴ %	۱,۱۸۸,۹۳۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۵۷۷,۷۱۵	۱.۳۴ %	۳,۲۲۲,۹۰۵	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹,۱۴۳	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴,۴۰۲	۴۸.۶۱ %	۲۲۴,۰۷۷	۰.۵۲ %	۱,۱۸۶,۹۵۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۵۸۱,۱۱۸	۱.۳۵ %	۳,۲۱۶,۳۹۲	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۲,۸۳۳	۳۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۷,۳۳۹	۴۸.۶۱ %	۲۱۲,۲۹۹	۰.۴۹ %	۱,۱۸۵,۲۱۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...531 »