صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۱,۰۸۳,۰۰۴ | ۱.۹۹ % | ۲,۸۳۲,۷۷۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۸,۸۴۷ | ۳۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۱۲,۹۷۹ | ۵۶.۲۶ % | ۵۱۳,۰۴۲ | ۰.۹۴ % | ۷۸۵,۵۴۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۱,۰۸۲,۵۳۳ | ۱.۹۹ % | ۲,۸۳۲,۹۱۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۱,۷۲۰ | ۳۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۳,۶۸۵ | ۵۶.۲۸ % | ۴۹۴,۰۰۸ | ۰.۹۱ % | ۷۸۵,۵۶۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۱,۰۸۲,۱۸۰ | ۱.۹۹ % | ۲,۸۳۲,۹۹۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۴,۶۵۸ | ۳۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۷,۴۳۲ | ۵۶.۳ % | ۴۷۵,۰۰۳ | ۰.۸۷ % | ۷۸۵,۵۵۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۱,۰۸۱,۵۷۹ | ۱.۹۹ % | ۲,۸۳۳,۲۲۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۶۷,۴۱۲ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۷۲,۰۰۴ | ۵۶.۳ % | ۴۶۵,۹۰۷ | ۰.۸۶ % | ۷۸۵,۷۵۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۱,۰۸۰,۷۶۸ | ۱.۹۶ % | ۲,۸۳۸,۵۸۲ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۵,۸۲۶ | ۳۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۳۰,۳۰۰ | ۵۷.۰۹ % | ۴۵۲,۸۰۸ | ۰.۸۲ % | ۷۸۵,۶۵۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۱,۰۸۰,۳۷۲ | ۱.۹۶ % | ۲,۸۳۱,۵۴۶ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۳,۷۶۷ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۷۹,۹۲۴ | ۵۷.۱۵ % | ۴۳۳,۷۲۵ | ۰.۷۸ % | ۷۸۴,۵۸۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۱,۰۸۲,۱۲۲ | ۱.۹۴ % | ۲,۸۳۹,۰۳۱ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۸,۲۷۶ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۰۷,۸۳۱ | ۵۷.۶۲ % | ۴۵۲,۶۳۰ | ۰.۸۱ % | ۷۸۷,۰۰۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۱,۰۹۴,۲۵۷ | ۱.۹۶ % | ۲,۸۹۰,۵۱۲ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۲,۰۰۰ | ۳۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۷۵,۸۳۹ | ۵۷.۳۶ % | ۴۳۵,۵۵۰ | ۰.۷۸ % | ۸۰۲,۹۰۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۱,۰۹۳,۹۰۴ | ۱.۹۶ % | ۲,۸۹۰,۵۸۵ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۳۴,۹۷۴ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۳,۲۲۹ | ۵۷.۲۸ % | ۴۷۰,۷۰۳ | ۰.۸۵ % | ۸۰۲,۸۸۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۱,۰۹۳,۴۷۸ | ۱.۹۷ % | ۲,۸۹۰,۷۱۱ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۹,۶۳۹ | ۳۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۵۴,۳۵۷ | ۵۷.۲۶ % | ۴۶۱,۷۴۸ | ۰.۸۳ % | ۸۰۳,۲۲۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |