صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۱,۱۱۰,۱۷۳ | ۱.۹۶ % | ۳,۰۴۵,۰۲۷ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۲,۳۹۸ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۸,۹۹۲ | ۵۸.۳۹ % | ۶۲۳,۰۰۰ | ۱.۱ % | ۸۳۰,۸۶۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۱,۱۰۹,۸۲۲ | ۱.۹۶ % | ۳,۰۴۵,۱۴۰ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۸۵,۵۲۶ | ۳۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۸۷,۴۰۶ | ۵۸.۴ % | ۶۰۲,۵۵۸ | ۱.۰۶ % | ۸۳۰,۶۳۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۱,۱۱۳,۱۹۸ | ۱.۹۴ % | ۳,۰۶۳,۹۴۳ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۷,۹۲۹ | ۳۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۵۴,۴۸۵ | ۵۸.۸۷ % | ۵۸۵,۳۵۳ | ۱.۰۲ % | ۸۳۷,۶۵۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۱,۱۱۸,۹۲۶ | ۱.۹۳ % | ۳,۰۲۲,۸۸۴ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۱,۸۲۷ | ۳۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۲۴,۱۸۳ | ۵۹.۳۴ % | ۵۶۹,۲۳۹ | ۰.۹۸ % | ۸۳۹,۷۳۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۱,۱۲۲,۵۴۷ | ۱.۹۴ % | ۳,۰۰۳,۸۳۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۷,۰۴۳ | ۳۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۷,۱۲۶ | ۵۹.۳۳ % | ۵۴۹,۱۴۶ | ۰.۹۵ % | ۸۳۶,۴۰۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۱,۱۲۳,۱۰۱ | ۱.۸۹ % | ۳,۰۰۹,۲۲۵ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۰,۴۴۶ | ۳۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۶۲,۸۲۷ | ۶۰.۵۹ % | ۵۷۶,۳۵۰ | ۰.۹۷ % | ۷۸۷,۷۴۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۱,۱۲۴,۴۸۵ | ۱.۸۹ % | ۳,۰۴۳,۹۵۲ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۲,۱۷۹ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۵۵,۰۰۵ | ۶۰.۴۵ % | ۶۰۳,۷۴۰ | ۱.۰۲ % | ۷۹۱,۴۸۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۱,۱۲۴,۰۸۹ | ۱.۸۹ % | ۳,۰۴۴,۰۲۳ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۵,۲۶۰ | ۳۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۴۰,۸۷۲ | ۶۰.۴۷ % | ۵۸۱,۸۵۳ | ۰.۹۸ % | ۷۹۱,۵۰۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۱,۱۲۳,۶۹۴ | ۱.۸۹ % | ۳,۰۴۴,۱۵۷ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۸,۳۸۴ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۵۳,۰۵۰ | ۶۰.۳۹ % | ۶۰۵,۰۳۶ | ۱.۰۲ % | ۷۹۱,۴۳۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۱,۱۱۹,۴۶۷ | ۱.۸۶ % | ۳,۰۴۳,۷۲۶ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۵,۵۲۸ | ۲۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۳۹,۳۶۴ | ۶۱.۰۵ % | ۵۴۰,۱۳۸ | ۰.۹ % | ۷۸۷,۸۶۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |