54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲۹۹,۸۹۱	۰.۷۱ %	۲,۱۰۱,۱۴۷	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۲,۳۳۰	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۶,۰۲۰	۵۶.۰۲ %	۲۳۶,۲۳۳	۰.۵۶ %	۳,۴۱۹,۵۲۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳۱۶,۴۷۱	۰.۷۵ %	۲,۰۶۱,۶۳۷	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۵,۹۳۰	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۳,۵۰۲	۵۵.۴۲ %	۴۵۹,۵۸۷	۱.۰۹ %	۳,۳۹۱,۶۶۰	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۲۸,۸۳۹	۰.۷۹ %	۲,۰۱۸,۷۷۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۰,۱۹۲	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲۳,۰۱۳,۸۶۱	۵۴.۹۷ %	۶۶۱,۶۸۸	۱.۵۸ %	۳,۳۱۲,۹۷۸	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۷۵,۸۸۵	۰.۸۹ %	۲,۲۰۹,۶۸۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۱,۲۸۱	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۵۱,۵۱۸	۵۶.۵ %	۱,۳۸۸,۴۸۵	۳.۲۸ %	۱,۹۲۶,۲۰۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۳۷۵,۸۸۵	۰.۸۹ %	۲,۲۰۹,۶۸۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۴,۲۳۵	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۸,۱۲۹	۵۶.۱۹ %	۱,۵۲۰,۰۳۹	۳.۵۹ %	۱,۹۲۶,۰۶۴	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۷۵,۸۸۵	۰.۸۹ %	۲,۲۰۹,۶۸۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۷,۲۰۱	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۲,۴۵۸	۵۶.۲ %	۱,۵۰۲,۸۶۸	۳.۵۶ %	۱,۹۲۵,۶۶۳	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۴۰۶,۰۷۶	۰.۹۶ %	۲,۶۵۱,۴۳۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۴,۲۹۳	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۲,۷۶۷	۵۸.۶۵ %	۳۲۸,۴۱۴	۰.۷۸ %	۱,۶۲۱,۴۳۶	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۴۱۱,۷۲۲	۰.۹۷ %	۲,۶۵۵,۰۰۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۰,۵۳۱	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۴۰,۱۳۰	۵۸.۳ %	۴۶۸,۱۳۴	۱.۱۱ %	۱,۶۳۹,۸۶۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۴۱۱,۳۸۶	۰.۹۸ %	۲,۵۹۹,۱۲۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۹,۰۹۶	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۸,۰۵۸	۵۸.۴۵ %	۴۵۱,۷۱۰	۱.۰۷ %	۱,۶۲۷,۹۵۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...526 »