صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱۵۹,۲۱۵ | ۰.۳۶ % | ۱,۹۶۱,۹۹۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۸,۱۲۲ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۶۹,۰۹۲ | ۵۰.۴۶ % | ۲۶۰,۸۴۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۶۴۴,۹۴۶ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۵۹,۲۱۵ | ۰.۳۶ % | ۱,۹۶۱,۹۹۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۸,۶۲۳ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۴۶,۳۷۰ | ۵۰.۴۷ % | ۲۴۴,۸۹۳ | ۰.۵۵ % | ۳,۶۴۴,۱۲۸ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱۵۹,۲۱۵ | ۰.۳۶ % | ۱,۹۶۱,۹۹۴ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۹,۱۳۳ | ۳۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۹,۰۳۷ | ۵۰.۳۷ % | ۲۲۸,۶۰۴ | ۰.۵۱ % | ۳,۶۴۳,۰۹۵ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱۵۸,۰۵۴ | ۰.۳۵ % | ۱,۹۶۲,۲۲۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۱,۴۱۲ | ۳۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۶,۰۱۰ | ۴۹.۵۲ % | ۲۲۵,۷۷۵ | ۰.۵۱ % | ۳,۶۴۴,۲۴۰ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱۵۸,۰۵۴ | ۰.۳۵ % | ۱,۹۶۲,۲۲۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۲,۱۴۱ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۸۰,۴۰۹ | ۴۹.۵۲ % | ۲۰۹,۸۱۰ | ۰.۴۷ % | ۳,۶۴۳,۰۵۹ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۵۸,۰۵۴ | ۰.۳۵ % | ۱,۹۷۳,۱۸۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۱,۴۷۴ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۷,۲۷۲ | ۴۹.۴۳ % | ۲۱۸,۷۹۴ | ۰.۴۹ % | ۳,۶۵۰,۳۰۸ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱۵۸,۰۵۴ | ۰.۳۵ % | ۱,۹۹۴,۳۷۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۱,۸۱۱ | ۳۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۱,۴۹۵ | ۴۹.۵۱ % | ۲۰۱,۷۷۱ | ۰.۴۵ % | ۳,۶۶۰,۴۹۶ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱۵۸,۰۵۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۹۵۷,۸۱۶ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۷,۶۱۹ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۸۵,۲۸۱ | ۴۹.۲۲ % | ۱۸۵,۸۲۳ | ۰.۴۲ % | ۳,۶۳۶,۸۶۱ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱۵۸,۰۵۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۹۵۷,۸۱۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۷,۶۶۹ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۷,۴۷۱ | ۴۹.۲۳ % | ۱۶۹,۵۹۳ | ۰.۳۸ % | ۳,۶۳۶,۰۰۹ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۵۸,۰۵۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۹۵۷,۸۱۶ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۷,۷۲۹ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۸۱,۸۱۴ | ۴۹.۱۶ % | ۱۵۶,۵۸۹ | ۰.۳۶ % | ۳,۶۳۵,۷۱۳ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |