54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۵۷,۴۹۷	۰.۳۶ %	۱,۹۰۷,۹۵۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۷,۳۰۹	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۹,۰۷۸	۴۸.۸۸ %	۲۰۳,۶۱۶	۰.۴۷ %	۳,۵۷۵,۴۴۱	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۶۷,۶۱۴	۰.۳۹ %	۱,۹۱۰,۵۰۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۰,۱۳۰	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۹,۲۱۲	۴۸.۶۵ %	۲۳۲,۷۵۱	۰.۵۳ %	۳,۵۲۱,۱۳۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۰۷,۳۶۴	۰.۴۷ %	۱,۹۴۹,۳۷۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۶,۱۷۷	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۱,۶۲۲,۰۳۱	۴۸.۸۸ %	۲۲۲,۸۰۸	۰.۵ %	۳,۵۴۱,۴۵۷	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۰۵,۵۴۹	۰.۴۷ %	۱,۹۶۱,۵۵۲	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۱,۰۷۰	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱,۴۸۶,۶۸۲	۴۸.۶۳ %	۳۱۸,۰۱۳	۰.۷۲ %	۳,۵۴۲,۳۱۵	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲۰۶,۵۲۵	۰.۴۷ %	۲,۰۰۹,۴۹۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۲,۲۴۹	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۸,۸۵۵	۴۸.۴۷ %	۳۲۵,۵۵۲	۰.۷۴ %	۳,۵۹۵,۰۵۷	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲۰۶,۵۲۵	۰.۴۷ %	۲,۰۰۹,۴۹۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۲,۳۶۸	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۷,۸۷۵	۴۸.۴۹ %	۳۰۸,۳۹۰	۰.۷ %	۳,۵۹۳,۲۲۵	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲۰۶,۵۲۵	۰.۴۷ %	۲,۰۰۹,۴۹۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۲,۴۹۸	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱,۲۰۸,۳۵۶	۴۸.۱۸ %	۴۱۳,۶۸۹	۰.۹۴ %	۳,۵۹۲,۶۹۷	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲۲۲,۴۰۲	۰.۵۱ %	۲,۰۱۶,۷۵۴	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۴,۳۴۴	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱,۱۶۳,۳۱۰	۴۸.۱۹ %	۳۹۶,۹۰۴	۰.۹ %	۳,۵۶۵,۲۸۳	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۲۲,۴۰۲	۰.۵۱ %	۲,۰۱۶,۷۵۴	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۵,۲۱۳	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۲,۲۶۵	۴۸.۱۹ %	۳۸۱,۱۷۲	۰.۸۷ %	۳,۵۶۴,۵۹۶	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...526 »