54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳۷۲,۸۲۲	۰.۹۲ %	۲,۲۲۹,۴۶۴	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۲,۵۸۱	۳۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۴,۷۰۵	۵۶.۹ %	۲۵۴,۲۱۸	۰.۶۳ %	۱,۳۷۵,۷۴۳	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳۶۵,۷۵۴	۰.۹ %	۲,۲۰۶,۰۰۰	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۴,۷۷۹	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۲,۶۹۲	۵۷.۱۷ %	۲۰۹,۶۹۱	۰.۵۲ %	۱,۳۴۵,۲۷۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۳۶۸,۵۰۱	۰.۹ %	۲,۱۷۸,۱۱۹	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۱,۲۷۰	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸,۸۳۹	۵۷.۴۴ %	۳۶۰,۱۴۰	۰.۸۸ %	۱,۳۳۲,۶۸۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳۶۸,۵۰۱	۰.۹ %	۲,۱۷۸,۱۱۹	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۴,۸۸۲	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۵,۱۱۷	۵۷.۳۸ %	۳۶۷,۶۶۱	۰.۹ %	۱,۳۳۲,۷۵۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۶۸,۵۰۱	۰.۹ %	۲,۱۷۸,۱۱۹	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۸,۵۰۰	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۴,۶۶۷	۵۷.۲۳ %	۳۷۶,۶۹۶	۰.۹۲ %	۱,۳۳۲,۶۸۲	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳۷۰,۱۱۲	۰.۹۱ %	۲,۲۰۰,۸۰۰	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۷۵,۵۷۸	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۷,۳۶۸	۵۶.۹۲ %	۴۸۷,۳۴۱	۱.۱۹ %	۱,۳۳۸,۱۴۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳۶۷,۱۸۶	۰.۹ %	۲,۳۴۸,۹۸۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۸,۱۳۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۱,۲۵۶	۵۶.۹۵ %	۳۱۰,۵۰۶	۰.۷۶ %	۱,۳۳۱,۶۷۲	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۳۶۰,۰۴۵	۰.۸۹ %	۲,۲۹۴,۲۱۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۷,۳۹۸	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۸,۶۳۳	۵۷.۰۱ %	۲۹۴,۰۱۲	۰.۷۳ %	۱,۳۰۷,۷۲۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۳۶۱,۴۹۰	۰.۸۹ %	۲,۲۶۵,۶۵۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۹,۹۵۴	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۷,۷۰۴	۵۶.۷۶ %	۴۳۴,۱۷۸	۱.۰۷ %	۱,۳۰۳,۰۵۵	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...526 »