صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۲۳,۶۹۵	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۶۶	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۱۹	۶۴.۱۷ %	۹,۲۸۴	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۲۳,۶۹۵	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۰	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۱۹	۶۴.۲ %	۹,۱۸۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۲۴,۵۳۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۱۴	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۱۹	۶۴ %	۹,۰۹۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۲۷,۲۳۵	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۸۹	۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۳۳	۶۳.۳۳ %	۷,۶۱۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۲۷,۲۳۵	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۳	۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۳۳	۶۳.۳۷ %	۷,۵۲۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۲۷,۲۳۵	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۳۸	۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۳۳	۶۳.۴ %	۷,۴۲۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۲۷,۲۳۵	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۱۲	۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۳۳	۶۳.۴۴ %	۷,۳۲۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۷,۲۳۵	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۸۷	۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۶۳.۱۲ %	۷,۳۴۶	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۷,۲۳۵	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۸۷	۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۶۳.۱۲ %	۷,۳۴۶	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۷,۲۳۵	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۶۱	۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۶۳.۱۵ %	۷,۹۱۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...522 »