صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۶	۱۵,۰۵۱	۶.۹۴ %	۵,۶۸۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۲۷	۱۵.۲۹ %	۵,۰۷۵	۲.۳۴ %	۱۴۴,۶۷۲	۶۶.۷۵ %	۱۳,۱۱۶	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۵	۲۰,۵۲۴	۹.۵ %	۱,۸۸۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۹	۱۵.۳۳ %	۵,۰۷۲	۲.۳۵ %	۱۴۴,۶۷۲	۶۶.۹۹ %	۱۰,۷۰۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۲۰,۵۲۴	۹.۵۱ %	۱,۸۸۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۲	۱۵.۳۳ %	۵,۰۷۰	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۰۴ %	۱۲,۷۲۶	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۲۰,۵۲۴	۹.۵۱ %	۱,۸۸۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۷۴	۱۵.۳۳ %	۵,۰۶۷	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۰۸ %	۱۲,۶۲۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۲۰,۷۷۹	۹.۶۴ %	۹۹۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۷	۱۵.۳۴ %	۵,۰۶۴	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۱۳ %	۱۳,۱۱۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۲۱,۰۸۷	۹.۷۷ %	۱,۰۰۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۴۰	۱۵.۳۱ %	۵,۰۶۲	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۰۷ %	۱۳,۰۱۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۲۰,۹۳۵	۹.۷۲ %	۹۹۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۲۲	۱۵.۳۳ %	۵,۰۵۹	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۷۵ %	۱۳,۷۷۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	۲۰,۳۱۲	۹.۴۶ %	۹۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۵	۱۵.۳۷ %	۵,۰۵۶	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۹۹ %	۱۳,۶۷۷	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۲۱,۰۳۷	۹.۷۷ %	۹۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۸۷	۱۵.۳۲ %	۵,۰۵۳	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۸ %	۱۳,۵۷۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۸	۲۱,۰۳۷	۹.۷۸ %	۹۸۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۷۰	۱۵.۳۲ %	۵,۰۵۰	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۸۴ %	۱۳,۴۷۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...522 »