صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۸,۹۴۴	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۲	۱۵.۲۵ %	۶,۰۲۴	۲.۸ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۴۹ %	۱۴,۳۴۱	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۱۹,۶۹۴	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۳	۱۵.۱۸ %	۶,۰۲۱	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۳۱ %	۱۴,۲۴۴	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۲۰,۰۳۵	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۴۶	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۳۰	۶۷.۳۹ %	۲۰,۱۷۳	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۲۰,۰۳۵	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۲۹	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۳۰	۶۷.۴۲ %	۲۰,۰۷۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۲۰,۰۳۵	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۱۲	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۳۰	۶۷.۴۶ %	۱۹,۹۷۳	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۳/۰۱/۱۲	۲۰,۰۳۵	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۵	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۳۰	۶۷.۴۹ %	۱۹,۸۷۴	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۲۰,۰۳۵	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۸	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۳۰	۶۷.۵۳ %	۱۹,۷۷۴	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۱۹,۷۰۶	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۱۱	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۹۶	۶۴.۹۷ %	۲۵,۶۷۶	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۲۲,۶۸۱	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۴۱	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۹۶	۶۵.۲۸ %	۹,۸۰۸	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۲۳,۶۹۵	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۹۱	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۱۹	۶۴.۱۳ %	۹,۳۸۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...522 »