صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۲۱,۰۳۷	۹.۷۸ %	۹۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۵۳	۱۵.۳۲ %	۵,۰۴۸	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۸۷ %	۱۳,۳۸۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	۲۰,۸۱۹	۹.۶۹ %	۴۸۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۵	۱۵.۳۴ %	۳,۰۲۷	۱.۴۱ %	۱۴۱,۶۹۷	۶۵.۹۸ %	۱۵,۷۸۱	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۲۰,۳۱۱	۹.۴۹ %	۴۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۸	۱۵.۳۷ %	۳,۰۲۵	۱.۴۱ %	۱۴۱,۶۹۷	۶۶.۱۸ %	۱۵,۶۸۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	۲۱,۱۳۱	۹.۸۴ %	۵۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۱	۱۵.۳۲ %	۶,۰۴۷	۲.۸۲ %	۱۴۱,۶۹۷	۶۵.۹۶ %	۱۲,۵۰۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۲۱,۹۴۰	۱۰.۱۲ %	۷۴۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۸۳	۱۵.۱۷ %	۶,۰۴۴	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۰۲ %	۱۲,۰۷۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۳/۰۱/۲۲	۲۱,۹۹۴	۱۰.۱۵ %	۷۳۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۶۶	۱۵.۱۶ %	۶,۰۴۱	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۰۴ %	۱۱,۹۷۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۳/۰۱/۲۱	۲۱,۹۹۴	۱۰.۱۵ %	۷۳۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۹	۱۵.۱۶ %	۶,۰۳۸	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۰۷ %	۱۱,۸۷۸	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۲۱,۹۹۴	۱۰.۱۶ %	۷۳۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۲	۱۵.۱۶ %	۶,۰۳۴	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۱۱ %	۱۱,۷۷۹	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	۲۰,۱۶۵	۹.۳۳ %	۲۲۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۱۵	۱۵.۱۸ %	۶,۰۳۱	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۲ %	۱۳,۸۶۰	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۱۹,۳۷۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۹۷	۱۵.۲۱ %	۶,۰۲۸	۲.۸ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۳۸ %	۱۴,۲۷۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...522 »