صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۱,۰۴۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۱۷	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۷۲ %	۲۰,۸۱۴	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۴۹	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۲	۵۰.۳۳ %	۲۰,۷۴۷	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۸۶	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۲	۵۰.۳۶ %	۲۰,۶۷۸	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۲۲	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۲	۵۰.۳۹ %	۲۰,۶۱۱	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۱,۰۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۷	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۶	۴۸.۴۶ %	۲۲,۵۲۶	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۱,۰۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۲۱	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۶	۴۸.۴۹ %	۲۲,۴۵۶	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۱,۰۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۵۶	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۶	۴۸.۵۲ %	۲۲,۳۸۶	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۹۰	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۶	۴۸.۵۵ %	۲۲,۳۱۶	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۴	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۰۹	۴۸.۵۸ %	۲۲,۲۵۲	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۰	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۰۹	۴۸.۵۸ %	۲۲,۲۵۲	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...522 »